| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,450.04 | 101,437.80 | 61,629.57 | 24,151.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 709.74 | 7,048.41 | 959.21 | 2,996.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,159.78 | 108,486.21 | 62,588.78 | 27,148.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,388.94 | 88,563.14 | 50,255.23 | 20,438.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,483.35 | 881.11 | 594.31 | 322.54 |
| 支付的各项税费 | 3,387.77 | 2,977.17 | 2,830.29 | 2,497.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.92 | 3,780.97 | 3,499.14 | 2,219.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,688.98 | 96,202.39 | 57,178.97 | 25,477.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,470.80 | 12,283.82 | 5,409.81 | 1,670.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 75.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 511.63 | 35.11 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 10,697.57 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 341.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,551.14 | 35.11 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,475.61 | 40.42 | 75.53 | 75.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,740.00 | 41,750.00 | 28,200.00 | 12,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,300.00 | 43,310.00 | 29,760.00 | 12,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,341.56 | 36,051.05 | 31,297.27 | 16,200.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,166.58 | 4,832.76 | 3,404.24 | 1,680.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,410.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 196.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,918.14 | 42,243.82 | 36,061.51 | 18,077.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,618.14 | 1,066.18 | -6,301.51 | -5,627.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,377.05 | 13,390.42 | -816.17 | -3,881.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,577.07 | 15,577.07 | 15,577.07 | 15,577.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,954.12 | 28,967.49 | 14,760.90 | 11,695.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,269.03 | -- | -1,768.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.71 | -- | 9.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 13.65 | -- | 5.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.77 | -- | 5.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,831.53 | -- | 2,706.42 | -- |
| 投资损失 | -75.53 | -- | -75.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -487.01 | -- | 14.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,326.42 | -- | 207.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 32,475.81 | -- | -1,943.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,532.38 | -- | 6,247.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,470.80 | -- | 5,409.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,954.12 | -- | 14,760.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,577.07 | -- | 15,577.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,377.05 | -- | -816.17 | -- |
每日必读
发行与分配