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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,965.67 | 835,307.15 | 542,870.64 | 253,398.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,784.55 | 7,074.78 | 4,323.76 | 929.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,409.09 | 19,531.48 | 18,994.43 | 3,439.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,091,159.30 | 861,913.41 | 566,188.82 | 257,768.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,402.89 | 494,276.09 | 311,578.04 | 140,537.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,593.92 | 89,440.85 | 59,314.34 | 31,354.93 | |
| 支付的各项税费 | 105,079.86 | 76,893.36 | 53,571.69 | 24,382.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,919.29 | 154,562.71 | 110,576.87 | 53,876.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 989,995.96 | 815,173.00 | 535,040.93 | 250,151.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,163.34 | 46,740.40 | 31,147.90 | 7,616.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,993.07 | 38,898.26 | 25,537.43 | 16,446.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,078.33 | 27,956.21 | 1,609.62 | 615.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.22 | 540.98 | 443.21 | 204.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,836.91 | 64,409.75 | 68,416.68 | 596.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,505.52 | 131,805.20 | 96,006.95 | 17,862.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,005.51 | 71,166.47 | 50,242.71 | 22,548.13 | |
| 投资所支付的现金 | 36,411.37 | 25,194.95 | 19,345.52 | 128.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 222,524.00 | 201,187.95 | 188,724.09 | 48,151.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,909.77 | 10,002.03 | 9,254.55 | 1,968.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,850.64 | 307,551.40 | 267,566.86 | 72,796.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,345.12 | -175,746.20 | -171,559.91 | -54,933.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,051.35 | 208.87 | 208.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,051.35 | 208.87 | 208.87 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,916.87 | 130,236.20 | 119,539.54 | 17,808.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,639.69 | 32,944.85 | 31,051.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,607.91 | 163,389.92 | 150,799.83 | 17,808.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,760.53 | 122,189.17 | 79,216.83 | 17,948.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,801.85 | 95,084.40 | 38,095.55 | 16,427.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,355.52 | 70,226.42 | 15,388.08 | 5,178.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,256.37 | 4,848.86 | 2,805.89 | 923.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,818.76 | 222,122.44 | 120,118.27 | 35,299.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,210.84 | -58,732.52 | 30,681.56 | -17,490.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,138.81 | -2,542.63 | -2,184.02 | -790.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,531.44 | -190,280.94 | -111,914.48 | -65,598.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,157.47 | 417,157.47 | 417,157.47 | 417,157.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,626.04 | 226,876.53 | 305,242.99 | 351,559.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,994.81 | -- | 120,215.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,256.25 | -- | 967.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,942.81 | -- | 15,795.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,610.16 | -- | 3,768.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.61 | -- | 322.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,314.91 | -- | 35.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,037.01 | -- | -4,006.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,946.53 | -- | 18,084.21 | -- | |
| 投资损失 | -214,062.01 | -- | -109,339.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,660.88 | -- | -1,024.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42,358.20 | -- | 11,608.81 | -- | |
| 存货的减少 | -14,956.50 | -- | -221.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,001.21 | -- | -6,545.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,188.54 | -- | -18,512.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,163.34 | -- | 31,147.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,626.04 | -- | 305,242.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,157.47 | -- | 417,157.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -175,531.44 | -- | -111,914.48 | -- | |
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