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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,764.98 | 1,045,978.69 | 585,208.75 | 303,592.28 | |
收到的税费返还 | 9,648.03 | 7,264.86 | 4,565.49 | 1,880.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,763.42 | 9,452.16 | 8,811.01 | 7,094.66 | |
经营活动现金流入小计 | 1,336,176.43 | 1,062,695.70 | 598,585.25 | 312,567.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,424.85 | 615,472.56 | 317,979.29 | 191,181.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,177.99 | 121,671.69 | 81,105.41 | 44,692.03 | |
支付的各项税费 | 126,821.46 | 85,107.38 | 56,342.95 | 27,443.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,730.70 | 156,080.31 | 102,790.26 | 48,547.35 | |
经营活动现金流出小计 | 1,216,155.01 | 978,331.94 | 558,217.91 | 311,864.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,021.42 | 84,363.76 | 40,367.34 | 702.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,838.82 | 102,426.84 | 65,794.35 | 16,999.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | 22,749.26 | 8,802.43 | 6,028.79 | 95.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,697.21 | 9,086.95 | 1,142.09 | 783.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,873.66 | 4,873.66 | 4,873.66 | 3,871.66 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,139.55 | 43,956.65 | 44,016.34 | 3,010.50 | |
投资活动现金流入小计 | 210,298.50 | 169,146.54 | 121,855.24 | 24,759.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,943.70 | 85,560.38 | 59,001.85 | 36,395.37 | |
投资所支付的现金 | 194,323.87 | 173,204.19 | 12,374.98 | 4,545.88 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,448.29 | 62,877.03 | 60,433.72 | 41,661.09 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,416.39 | 24,699.50 | 9,545.13 | 6,129.12 | |
投资活动现金流出小计 | 458,132.26 | 346,341.10 | 141,355.68 | 88,731.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -247,833.75 | -177,194.56 | -19,500.44 | -63,971.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 146,610.62 | 144,594.95 | 141,373.88 | 45.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,276.99 | 3,826.99 | 141,373.88 | 45.92 | |
取得借款收到的现金 | 564,696.97 | 347,510.98 | 301,656.48 | 99,152.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,708.77 | 2,173.35 | 407.09 | 21.66 | |
筹资活动现金流入小计 | 736,016.36 | 594,279.27 | 443,437.44 | 99,220.33 | |
偿还债务支付的现金 | 255,947.87 | 162,324.27 | 185,627.74 | 12,525.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,612.17 | 101,276.90 | 38,654.43 | 20,422.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,346.76 | 13,355.47 | 13,503.91 | 9,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181,149.17 | 151,279.33 | 141,550.34 | 137.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 549,709.22 | 414,880.50 | 365,832.50 | 33,085.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,307.14 | 179,398.77 | 77,604.94 | 66,134.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 894.69 | 1,478.03 | 1,408.80 | 834.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,389.50 | 88,046.00 | 99,880.64 | 3,700.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,626.04 | 241,626.04 | 241,626.04 | 241,626.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,015.54 | 329,672.04 | 341,506.68 | 245,326.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 236,983.89 | -- | 113,675.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,360.74 | -- | 1,134.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,467.75 | -- | 21,871.82 | -- | |
无形资产摊销 | 10,372.98 | -- | 5,481.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 596.00 | -- | 257.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.95 | -- | 603.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.08 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,070.20 | -- | 598.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 40,385.37 | -- | 17,162.60 | -- | |
投资损失 | -192,501.15 | -- | -99,126.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,309.87 | -- | -239.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5,625.70 | -- | -2,460.68 | -- | |
存货的减少 | -10,499.31 | -- | -15,200.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,789.36 | -- | -21,267.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -304.26 | -- | 17,877.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 120,021.42 | -- | 40,367.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 301,015.54 | -- | 341,506.68 | -- | |
现金的期初余额 | 241,626.04 | -- | 241,626.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,389.50 | -- | 99,880.64 | -- |
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