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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,239,255.36 | 3,129,120.16 | 2,098,852.93 | 1,069,552.95 | |
| 收到的税费返还 | 44,182.98 | 28,261.60 | 21,777.17 | 8,383.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,152.07 | 186,200.78 | 167,840.79 | 108,614.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,436,590.41 | 3,343,582.55 | 2,288,470.89 | 1,186,551.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701,103.11 | 1,296,013.97 | 870,020.30 | 448,976.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,060,392.57 | 803,280.47 | 549,192.94 | 284,257.79 | |
| 支付的各项税费 | 281,936.85 | 206,634.58 | 148,113.15 | 77,829.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051,736.18 | 791,489.48 | 540,143.69 | 288,162.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,095,168.70 | 3,097,418.50 | 2,107,470.07 | 1,099,226.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,421.71 | 246,164.05 | 181,000.81 | 87,324.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,026.63 | 97,168.34 | 66,683.72 | 49,637.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94,905.86 | 88,838.61 | 20,709.57 | 10,494.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 900.94 | 718.32 | 296.93 | 225.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,480.63 | 126,001.32 | 156,072.53 | 111,912.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,344.06 | 312,726.59 | 243,762.75 | 172,270.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 533,670.48 | 421,749.85 | 294,256.37 | 170,310.42 | |
| 投资所支付的现金 | 94,297.06 | 69,131.92 | 47,614.01 | 8,454.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,399.89 | 114,532.15 | 110,428.17 | 4,758.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,905.67 | 35,741.97 | 27,666.84 | 2,463.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 757,273.10 | 641,155.89 | 479,965.39 | 185,987.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,929.04 | -328,429.30 | -236,202.64 | -13,717.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,662.98 | 4,394.33 | 3,431.58 | 1,722.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,662.98 | 4,394.33 | 3,431.58 | 1,722.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,317,594.13 | 1,805,136.15 | 1,366,129.05 | 688,384.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,772.67 | 34,123.89 | 27,567.14 | 15,904.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,359,029.79 | 1,843,654.38 | 1,397,127.77 | 706,011.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,114,622.50 | 1,554,791.95 | 1,085,888.27 | 625,431.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,969.25 | 228,179.37 | 78,189.31 | 32,584.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,452.28 | 18,853.75 | 15,673.26 | 86.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,063.01 | 100,341.02 | 93,059.25 | 19,798.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,492,654.77 | 1,883,312.34 | 1,257,136.83 | 677,814.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,624.98 | -39,657.96 | 139,990.94 | 28,197.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,364.50 | 13,132.80 | 4,141.48 | -6,736.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,767.81 | -108,790.42 | 88,930.59 | 95,067.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,117,006.70 | 1,117,006.70 | 1,117,006.70 | 1,117,006.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 950,238.89 | 1,008,216.28 | 1,205,937.29 | 1,212,074.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 289,506.34 | -- | 204,522.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,166.96 | -- | 14,963.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136,424.28 | -- | 62,890.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133,455.07 | -- | 71,840.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,349.38 | -- | 7,267.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -556.38 | -- | -80.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 502.53 | -- | 221.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42,737.96 | -- | -38,737.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,925.18 | -- | 52,389.63 | -- | |
| 投资损失 | -350,199.26 | -- | -147,338.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,525.97 | -- | 3,048.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,934.57 | -- | 15,225.21 | -- | |
| 存货的减少 | -33,390.60 | -- | -66,068.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160,509.19 | -- | 102,025.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -220,777.33 | -- | -115,095.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,421.71 | -- | 181,000.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 950,238.89 | -- | 1,205,937.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,117,006.70 | -- | 1,117,006.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,767.81 | -- | 88,930.59 | -- | |
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