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复星医药(600196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,684,150.25 | 1,404,721.27 | 814,843.72 | 429,988.32 | |
收到的税费返还 | 7,085.86 | 6,582.22 | 4,612.38 | 2,309.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,620.16 | 26,194.75 | 17,466.37 | 3,518.78 | |
经营活动现金流入小计 | 1,724,856.27 | 1,437,498.25 | 836,922.47 | 435,816.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,444.50 | 710,858.43 | 364,354.38 | 231,354.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,600.39 | 160,523.14 | 109,486.47 | 58,654.13 | |
支付的各项税费 | 163,135.63 | 124,845.77 | 84,310.07 | 31,647.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 411,671.84 | 288,922.29 | 185,166.19 | 75,767.31 | |
经营活动现金流出小计 | 1,513,852.35 | 1,285,149.63 | 743,317.11 | 397,423.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 211,003.93 | 152,348.62 | 93,605.36 | 38,392.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 107,044.35 | 83,005.96 | 52,011.09 | 18,971.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 42,220.09 | 42,669.57 | 2,902.94 | 721.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,180.73 | 15,305.05 | 2,884.89 | 2,788.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,315.40 | 5,143.35 | 2,499.35 | 3,321.35 | |
投资活动现金流入小计 | 159,760.57 | 146,123.92 | 60,298.26 | 25,803.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,196.17 | 131,482.88 | 90,636.98 | 51,854.40 | |
投资所支付的现金 | 139,568.95 | 111,136.25 | 68,874.54 | 56,326.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,944.11 | 10,672.30 | 3,346.62 | 248.87 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,760.95 | 46,161.87 | 10,258.61 | 8,759.25 | |
投资活动现金流出小计 | 404,470.17 | 299,453.30 | 173,116.74 | 117,189.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -244,709.61 | -153,329.38 | -112,818.48 | -91,386.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 272,848.40 | 45,012.40 | 42,544.77 | 6,159.97 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,263.40 | 45,012.40 | 42,544.77 | 6,159.97 | |
取得借款收到的现金 | 1,052,697.44 | 704,514.13 | 715,771.71 | 121,078.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | 298,500.00 | -- | 298,500.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,885.94 | 3,688.83 | 5,466.99 | 2,535.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,333,431.77 | 1,051,715.36 | 763,783.47 | 428,273.90 | |
偿还债务支付的现金 | 995,612.07 | 785,766.07 | 565,340.27 | 315,878.34 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,752.02 | 121,632.86 | 96,481.95 | 17,902.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,399.98 | 7,880.39 | 5,663.94 | 418.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,464.73 | 40,616.97 | 35,131.61 | 10,777.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,188,828.82 | 948,015.90 | 696,953.84 | 344,558.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,602.95 | 103,699.46 | 66,829.63 | 83,715.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,047.04 | 2,875.68 | 2,096.97 | 258.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,944.31 | 105,594.37 | 49,713.48 | 30,980.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,859.35 | 334,859.35 | 334,859.35 | 334,859.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 453,803.66 | 440,453.72 | 384,572.83 | 365,839.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 322,134.18 | -- | 174,862.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,934.53 | -- | 2,256.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,056.10 | -- | 28,341.70 | -- | |
无形资产摊销 | 13,234.35 | -- | 9,263.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 633.00 | -- | 261.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 507.45 | -- | 333.06 | -- | |
固定资产报废损失 | 154.48 | -- | 0.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,230.12 | -- | 741.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 48,932.98 | -- | 23,524.22 | -- | |
投资损失 | -212,540.08 | -- | -107,879.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,707.39 | -- | -754.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -795.35 | -- | -1,452.63 | -- | |
存货的减少 | -6,542.89 | -- | -4,660.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,381.13 | -- | -30,583.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,613.82 | -- | -648.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 211,003.93 | -- | 93,605.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 453,803.66 | -- | 384,572.83 | -- | |
现金的期初余额 | 334,859.35 | -- | 334,859.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 118,944.31 | -- | 49,713.48 | -- |
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