海航控股

- 600221

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,534,715.101,112,893.40646,269.70340,840.10
收到的税费返还----17,540.90108.60
收到的其他与经营活动有关的现金158,018.50129,696.5089,418.5070,113.50
经营活动现金流入小计1,692,733.601,242,589.90753,229.10411,062.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,168,976.80760,865.00393,323.50199,639.60
支付给职工以及为职工支付的现金135,120.6090,177.2060,796.8030,344.00
支付的各项税费54,072.1050,451.1032,375.5017,583.50
支付的其他与经营活动有关的现金139,717.60205,417.20161,508.7058,784.30
经营活动现金流出小计1,497,887.101,106,910.50648,004.50306,351.40
经营活动产生的现金流量净额194,846.50135,679.40105,224.60104,710.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,115.909,001.109,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,547.101,049.601,068.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,789.3030,464.4064.30333.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,335.00------
收到的其他与投资活动有关的现金30,225.70------
投资活动现金流入小计230,013.0040,515.1010,132.50333.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金634,181.50510,508.40312,767.90103,791.80
投资所支付的现金65.00106.7065.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金99,152.40--4.404.40
投资活动现金流出小计733,398.90510,615.10312,837.30103,796.20
投资活动产生的现金流量净额-503,385.90-470,100.00-302,704.80-103,462.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,813,185.701,788,775.201,168,369.00752,922.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------512.20
筹资活动现金流入小计2,813,185.701,788,775.201,168,369.00753,434.30
偿还债务支付的现金1,747,343.401,117,609.70838,459.60502,297.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199,600.70103,701.2063,683.2032,995.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金123,102.2055,590.1043,923.7015,779.90
筹资活动现金流出小计2,070,046.301,276,901.00946,066.50551,073.00
筹资活动产生的现金流量净额743,139.40511,874.20222,302.50202,361.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.10------
五、现金及现金等价物净增加额434,541.90177,453.6024,822.30203,609.40
加:期初现金及现金等价物余额600,293.60627,478.90600,293.60600,293.60
六、期末现金及现金等价物余额1,034,835.50804,932.50625,115.90803,903.00
附注
净利润35,596.00--18,068.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,548.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧179,003.60--86,183.50--
无形资产摊销615.00--418.50--
长期待摊费用摊销10,475.00--3,728.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,864.60---7.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-58,479.10------
递延收益增加(减:减少)2,190.60------
预计负债--------
财务费用117,790.60--60,537.70--
投资损失-889.20---100.00--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加14,301.00------
存货的减少-128.10--2,488.80--
经营性应收项目的减少42,789.30--24,062.50--
经营性应付项目的增加-158,530.90---90,676.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,796.40--220.90--
经营活动产生现金流量净额194,846.50--105,224.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,034,835.50804,932.50625,115.90803,903.00
现金的期初余额600,293.60627,478.90600,293.60600,293.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额434,541.90177,453.6024,822.30203,609.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶