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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,715.10 | 1,112,893.40 | 646,269.70 | 340,840.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 17,540.90 | 108.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,018.50 | 129,696.50 | 89,418.50 | 70,113.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,692,733.60 | 1,242,589.90 | 753,229.10 | 411,062.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,976.80 | 760,865.00 | 393,323.50 | 199,639.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,120.60 | 90,177.20 | 60,796.80 | 30,344.00 | |
| 支付的各项税费 | 54,072.10 | 50,451.10 | 32,375.50 | 17,583.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,717.60 | 205,417.20 | 161,508.70 | 58,784.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,497,887.10 | 1,106,910.50 | 648,004.50 | 306,351.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,846.50 | 135,679.40 | 105,224.60 | 104,710.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154,115.90 | 9,001.10 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,547.10 | 1,049.60 | 1,068.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,789.30 | 30,464.40 | 64.30 | 333.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,335.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,225.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,013.00 | 40,515.10 | 10,132.50 | 333.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 634,181.50 | 510,508.40 | 312,767.90 | 103,791.80 | |
| 投资所支付的现金 | 65.00 | 106.70 | 65.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,152.40 | -- | 4.40 | 4.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 733,398.90 | 510,615.10 | 312,837.30 | 103,796.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,385.90 | -470,100.00 | -302,704.80 | -103,462.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,813,185.70 | 1,788,775.20 | 1,168,369.00 | 752,922.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 512.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,813,185.70 | 1,788,775.20 | 1,168,369.00 | 753,434.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,747,343.40 | 1,117,609.70 | 838,459.60 | 502,297.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,600.70 | 103,701.20 | 63,683.20 | 32,995.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,102.20 | 55,590.10 | 43,923.70 | 15,779.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,070,046.30 | 1,276,901.00 | 946,066.50 | 551,073.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 743,139.40 | 511,874.20 | 222,302.50 | 202,361.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 434,541.90 | 177,453.60 | 24,822.30 | 203,609.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,293.60 | 627,478.90 | 600,293.60 | 600,293.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,034,835.50 | 804,932.50 | 625,115.90 | 803,903.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,596.00 | -- | 18,068.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,548.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,003.60 | -- | 86,183.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.00 | -- | 418.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,475.00 | -- | 3,728.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,864.60 | -- | -7.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58,479.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 2,190.60 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117,790.60 | -- | 60,537.70 | -- | |
| 投资损失 | -889.20 | -- | -100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,301.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -128.10 | -- | 2,488.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,789.30 | -- | 24,062.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -158,530.90 | -- | -90,676.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,796.40 | -- | 220.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,846.50 | -- | 105,224.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,034,835.50 | 804,932.50 | 625,115.90 | 803,903.00 | |
| 现金的期初余额 | 600,293.60 | 627,478.90 | 600,293.60 | 600,293.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 434,541.90 | 177,453.60 | 24,822.30 | 203,609.40 | |
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