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| 海航控股(600221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,779,925.80 | 1,892,747.20 | 1,182,963.30 | 585,169.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,033.80 | 171,742.80 | 133,728.20 | 42,887.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,968,959.60 | 2,064,490.00 | 1,316,691.50 | 628,057.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,506,395.70 | 1,242,417.00 | 804,980.50 | 392,621.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,571.50 | 118,526.50 | 81,085.80 | 44,158.00 | |
| 支付的各项税费 | 254,965.00 | 100,959.50 | 68,587.40 | 27,638.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 463,190.70 | 229,230.10 | 170,142.80 | 89,957.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,370,122.90 | 1,691,133.10 | 1,124,796.50 | 554,374.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 598,836.70 | 373,356.90 | 191,895.00 | 73,682.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,323.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,235.90 | 893.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410,918.20 | 257,737.70 | 257,650.80 | 279,188.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 283,536.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 697,014.40 | 258,630.90 | 257,650.80 | 279,188.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 795,149.80 | 453,074.50 | 395,884.10 | 131,567.90 | |
| 投资所支付的现金 | 636,362.70 | 212,001.50 | 63,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,639.70 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,640,152.20 | 665,076.00 | 459,384.10 | 143,567.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943,137.80 | -406,445.10 | -201,733.30 | 135,620.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,703,941.30 | 2,619,512.90 | 2,026,893.20 | 709,881.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427,200.00 | 608,234.00 | 566,025.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,131,141.30 | 3,227,746.90 | 2,592,918.20 | 709,881.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,005,020.10 | 2,347,721.10 | 1,628,463.70 | 752,802.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265,505.80 | 167,927.20 | 126,169.70 | 57,810.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,274.10 | 610,957.60 | 572,651.20 | 14,616.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,595,800.00 | 3,126,605.90 | 2,376,597.30 | 825,230.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 535,341.30 | 101,141.00 | 216,320.90 | -115,348.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,582.50 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188,457.70 | 68,052.80 | 206,482.60 | 93,954.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,374.00 | 1,271,374.00 | 1,271,374.00 | 1,271,374.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,459,831.70 | 1,339,426.80 | 1,477,856.60 | 1,365,328.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283,420.80 | -- | 74,047.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 820.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217,390.80 | -- | 112,783.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.90 | -- | 286.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,539.40 | -- | 3,321.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,532.80 | -- | 2.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -86,987.10 | -- | -21,911.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 15,036.70 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,873.70 | -- | 112,508.60 | -- | |
| 投资损失 | -19,788.40 | -- | -1,034.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 99,962.40 | -- | 5,019.90 | -- | |
| 存货的减少 | -7,862.80 | -- | -3,209.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,108.60 | -- | -12,113.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,757.40 | -- | -77,806.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 598,836.70 | -- | 191,895.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,459,831.70 | -- | 1,477,856.60 | 1,365,328.60 | |
| 现金的期初余额 | 1,271,374.00 | -- | 1,271,374.00 | 1,271,374.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188,457.70 | -- | 206,482.60 | 93,954.60 | |
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