海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海航控股(600221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,779,925.801,892,747.201,182,963.30585,169.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金189,033.80171,742.80133,728.2042,887.50
经营活动现金流入小计2,968,959.602,064,490.001,316,691.50628,057.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,395.701,242,417.00804,980.50392,621.30
支付给职工以及为职工支付的现金145,571.50118,526.5081,085.8044,158.00
支付的各项税费254,965.00100,959.5068,587.4027,638.20
支付的其他与经营活动有关的现金463,190.70229,230.10170,142.8089,957.20
经营活动现金流出小计2,370,122.901,691,133.101,124,796.50554,374.70
经营活动产生的现金流量净额598,836.70373,356.90191,895.0073,682.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,323.60------
取得投资收益所收到的现金1,235.90893.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410,918.20257,737.70257,650.80279,188.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金283,536.70------
投资活动现金流入小计697,014.40258,630.90257,650.80279,188.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金795,149.80453,074.50395,884.10131,567.90
投资所支付的现金636,362.70212,001.5063,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金208,639.70----12,000.00
投资活动现金流出小计1,640,152.20665,076.00459,384.10143,567.90
投资活动产生的现金流量净额-943,137.80-406,445.10-201,733.30135,620.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,703,941.302,619,512.902,026,893.20709,881.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金427,200.00608,234.00566,025.00--
筹资活动现金流入小计4,131,141.303,227,746.902,592,918.20709,881.60
偿还债务支付的现金3,005,020.102,347,721.101,628,463.70752,802.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265,505.80167,927.20126,169.7057,810.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金325,274.10610,957.60572,651.2014,616.60
筹资活动现金流出小计3,595,800.003,126,605.902,376,597.30825,230.10
筹资活动产生的现金流量净额535,341.30101,141.00216,320.90-115,348.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,582.50------
五、现金及现金等价物净增加额188,457.7068,052.80206,482.6093,954.60
加:期初现金及现金等价物余额1,271,374.001,271,374.001,271,374.001,271,374.00
六、期末现金及现金等价物余额1,459,831.701,339,426.801,477,856.601,365,328.60
附注
净利润283,420.80--74,047.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备820.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧217,390.80--112,783.40--
无形资产摊销577.90--286.90--
长期待摊费用摊销6,539.40--3,321.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,532.80--2.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-86,987.10---21,911.60--
递延收益增加(减:减少)15,036.70------
预计负债--------
财务费用186,873.70--112,508.60--
投资损失-19,788.40---1,034.90--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加99,962.40--5,019.90--
存货的减少-7,862.80---3,209.10--
经营性应收项目的减少-153,108.60---12,113.50--
经营性应付项目的增加45,757.40---77,806.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额598,836.70--191,895.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,459,831.70--1,477,856.601,365,328.60
现金的期初余额1,271,374.00--1,271,374.001,271,374.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额188,457.70--206,482.6093,954.60
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