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| 北方股份(600262) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,124.37 | 112,143.07 | 89,276.39 | 35,358.70 | |
| 收到的税费返还 | 372.72 | 146.02 | 146.02 | 0.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,812.31 | 1,650.76 | 1,403.32 | 1,082.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,309.40 | 113,939.85 | 90,825.73 | 36,441.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,403.03 | 84,745.22 | 65,027.17 | 32,355.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,045.37 | 6,365.15 | 4,189.89 | 1,621.56 | |
| 支付的各项税费 | 14,922.24 | 11,338.00 | 8,376.03 | 4,499.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,187.72 | 8,114.47 | 5,436.65 | 2,503.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,558.36 | 110,562.83 | 83,029.74 | 40,980.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,751.04 | 3,377.01 | 7,795.99 | -4,538.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.57 | 174.00 | 24.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 990.00 | 990.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,164.57 | 1,164.00 | 24.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,640.57 | 10,606.90 | 9,416.38 | 3,665.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,640.57 | 10,606.90 | 9,416.38 | 3,665.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,476.00 | -9,442.90 | -9,392.38 | -3,665.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,805.86 | 80,799.99 | 69,959.41 | 28,407.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,580.80 | 2,825.25 | 2,828.26 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,386.66 | 83,625.24 | 72,787.67 | 28,407.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,962.96 | 83,362.96 | 71,994.00 | 11,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,743.27 | 6,763.12 | 4,037.81 | 1,179.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,030.51 | 4,329.52 | 6,841.33 | 618.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,736.74 | 94,455.60 | 82,873.14 | 12,998.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,350.08 | -10,830.36 | -10,085.47 | 15,409.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.60 | -10.87 | -34.06 | -37.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,815.36 | -16,907.12 | -11,715.91 | 7,168.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,937.08 | 35,937.08 | 35,937.08 | 35,937.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,752.44 | 19,029.97 | 24,221.17 | 43,105.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,309.34 | -- | 2,971.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,662.06 | -- | 2,152.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,918.68 | -- | 1,962.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.35 | -- | 392.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.15 | -- | 4.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,296.25 | -- | 2,959.57 | -- | |
| 投资损失 | -648.68 | -- | -264.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.55 | -- | -336.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,054.97 | -- | -55.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,431.66 | -- | 2,480.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,700.13 | -- | -4,471.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,751.04 | -- | 7,795.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,752.44 | 19,029.97 | 24,221.17 | 43,105.27 | |
| 现金的期初余额 | 35,937.08 | 35,937.08 | 35,937.08 | 35,937.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,815.36 | -16,907.12 | -11,715.91 | 7,168.19 | |
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