报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,200.20 | 155,677.92 | 125,112.98 | 62,346.41 |
收到的税费返还 | 911.81 | 742.20 | 742.20 | 495.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.51 | 1,747.21 | 1,480.30 | 731.58 |
经营活动现金流入小计 | 220,195.52 | 158,167.34 | 127,335.48 | 63,573.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,032.92 | 147,707.13 | 119,790.57 | 64,876.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,436.38 | 11,679.49 | 7,959.31 | 5,004.29 |
支付的各项税费 | 27,898.78 | 17,665.74 | 10,760.33 | 6,298.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,891.38 | 6,707.37 | 4,269.94 | 1,706.83 |
经营活动现金流出小计 | 213,259.46 | 183,759.73 | 142,780.15 | 77,886.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,936.06 | -25,592.39 | -15,444.66 | -14,313.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 309.20 | 300.00 | 300.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 309.20 | 300.00 | 300.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,281.30 | 2,176.84 | 1,704.46 | 1,141.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,281.30 | 2,176.84 | 1,704.46 | 1,141.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,972.10 | -1,876.84 | -1,404.46 | -1,141.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63,620.00 | 60,620.00 | 43,197.95 | 8,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,786.77 | 7,386.77 | 7,386.77 | 4,467.41 |
筹资活动现金流入小计 | 72,406.77 | 68,006.77 | 50,584.71 | 12,667.41 |
偿还债务支付的现金 | 49,593.47 | 45,365.32 | 23,565.02 | 8,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,247.57 | 8,743.83 | 5,548.37 | 1,760.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,770.52 | 4,380.09 | 6,303.24 | 2,837.56 |
筹资活动现金流出小计 | 62,611.57 | 58,489.24 | 35,416.64 | 12,797.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,795.20 | 9,517.53 | 15,168.08 | -130.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.42 | -123.62 | -224.72 | 37.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,627.74 | -18,075.32 | -1,905.77 | -15,548.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,052.80 | 36,052.80 | 36,052.80 | 36,052.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,680.54 | 17,977.49 | 34,147.04 | 20,504.55 |
附注 |
净利润 | 10,083.73 | -- | 7,132.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,088.44 | -- | 3,000.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,197.53 | -- | 2,438.96 | -- |
无形资产摊销 | 831.51 | -- | 419.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.70 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,454.52 | -- | 3,283.75 | -- |
投资损失 | -2,508.66 | -- | -1,359.22 | -- |
递延所得税资产减少 | 199.76 | -- | -609.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 26,320.54 | -- | 6,649.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,473.56 | -- | -25,646.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -33,219.07 | -- | -10,754.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,936.06 | -- | -15,444.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,680.54 | -- | 34,147.04 | -- |
现金的期初余额 | 36,052.80 | -- | 36,052.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,627.74 | -- | -1,905.77 | -- |