贵航股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,975.37134,590.4783,268.7636,134.58
收到的税费返还983.41951.49951.49--
收到的其他与经营活动有关的现金3,838.732,165.911,199.60862.08
经营活动现金流入小计163,797.51137,707.8885,419.8536,996.66
购买商品、接受劳务支付的现金104,480.1595,972.1957,990.8722,578.25
支付给职工以及为职工支付的现金27,660.4920,189.1412,135.355,482.94
支付的各项税费13,597.679,315.665,561.611,950.34
支付的其他与经营活动有关的现金6,556.554,685.612,276.942,422.71
经营活动现金流出小计152,294.85130,162.6077,964.7732,434.25
经营活动产生的现金流量净额11,502.667,545.277,455.084,562.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金181.98181.98----
取得投资收益所收到的现金2,342.001,386.251,386.25523.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.19122.6393.4235.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,680.171,690.861,479.67558.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,988.816,754.383,293.571,439.44
投资所支付的现金198.00198.00198.00198.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,186.816,952.383,491.571,637.44
投资活动产生的现金流量净额-6,506.64-5,261.52-2,011.90-1,078.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,365.1918,029.498,119.493,357.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,560.00570.0090.00--
筹资活动现金流入小计24,145.1918,599.498,209.493,357.70
偿还债务支付的现金23,892.6918,199.6510,265.914,059.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,053.512,934.822,522.47403.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--541.02541.02--
支付其他与筹资活动有关的现金743.73568.51395.70--
筹资活动现金流出小计28,689.9421,702.9813,184.094,462.98
筹资活动产生的现金流量净额-4,544.75-3,103.49-4,974.60-1,105.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.44------
五、现金及现金等价物净增加额448.83-819.74468.582,378.54
加:期初现金及现金等价物余额36,279.9436,279.9436,279.9436,279.94
六、期末现金及现金等价物余额36,728.7735,460.2036,748.5238,658.48
附注
净利润13,696.56--6,881.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,164.16--171.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,276.76--3,184.27--
无形资产摊销397.42--197.60--
长期待摊费用摊销276.93--62.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失213.72---71.76--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,242.99--635.49--
投资损失-3,420.20---1,385.33--
递延所得税资产减少181.00--270.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,430.34--1,090.14--
经营性应收项目的减少-15,250.04---10,615.07--
经营性应付项目的增加13,153.71--7,033.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,502.66--7,455.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,728.7735,460.2036,748.5238,658.48
现金的期初余额36,279.9436,279.9436,279.9436,279.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额448.83-819.74468.582,378.54
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