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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,975.37 | 134,590.47 | 83,268.76 | 36,134.58 | |
| 收到的税费返还 | 983.41 | 951.49 | 951.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,838.73 | 2,165.91 | 1,199.60 | 862.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,797.51 | 137,707.88 | 85,419.85 | 36,996.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,480.15 | 95,972.19 | 57,990.87 | 22,578.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,660.49 | 20,189.14 | 12,135.35 | 5,482.94 | |
| 支付的各项税费 | 13,597.67 | 9,315.66 | 5,561.61 | 1,950.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,556.55 | 4,685.61 | 2,276.94 | 2,422.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,294.85 | 130,162.60 | 77,964.77 | 32,434.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,502.66 | 7,545.27 | 7,455.08 | 4,562.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 181.98 | 181.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,342.00 | 1,386.25 | 1,386.25 | 523.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.19 | 122.63 | 93.42 | 35.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,680.17 | 1,690.86 | 1,479.67 | 558.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,988.81 | 6,754.38 | 3,293.57 | 1,439.44 | |
| 投资所支付的现金 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,186.81 | 6,952.38 | 3,491.57 | 1,637.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,506.64 | -5,261.52 | -2,011.90 | -1,078.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,365.19 | 18,029.49 | 8,119.49 | 3,357.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | 570.00 | 90.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,145.19 | 18,599.49 | 8,209.49 | 3,357.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,892.69 | 18,199.65 | 10,265.91 | 4,059.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,053.51 | 2,934.82 | 2,522.47 | 403.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 541.02 | 541.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.73 | 568.51 | 395.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,689.94 | 21,702.98 | 13,184.09 | 4,462.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,544.75 | -3,103.49 | -4,974.60 | -1,105.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.44 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 448.83 | -819.74 | 468.58 | 2,378.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,279.94 | 36,279.94 | 36,279.94 | 36,279.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,728.77 | 35,460.20 | 36,748.52 | 38,658.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,696.56 | -- | 6,881.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.16 | -- | 171.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,276.76 | -- | 3,184.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.42 | -- | 197.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 276.93 | -- | 62.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.72 | -- | -71.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,242.99 | -- | 635.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,420.20 | -- | -1,385.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 181.00 | -- | 270.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,430.34 | -- | 1,090.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,250.04 | -- | -10,615.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,153.71 | -- | 7,033.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,502.66 | -- | 7,455.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,728.77 | 35,460.20 | 36,748.52 | 38,658.48 | |
| 现金的期初余额 | 36,279.94 | 36,279.94 | 36,279.94 | 36,279.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 448.83 | -819.74 | 468.58 | 2,378.54 | |
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