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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,308.35 | 210,487.14 | 137,704.07 | 65,265.97 | |
| 收到的税费返还 | 324.14 | 459.19 | 356.50 | 356.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,875.39 | 2,651.23 | 1,533.91 | 917.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,507.88 | 213,597.57 | 139,594.48 | 66,540.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,770.68 | 163,342.59 | 108,042.00 | 52,481.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,352.91 | 29,471.69 | 18,776.76 | 9,319.66 | |
| 支付的各项税费 | 16,238.18 | 13,932.40 | 9,204.99 | 3,965.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,865.01 | 8,171.02 | 5,089.96 | 2,374.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,226.78 | 214,917.71 | 141,113.70 | 68,141.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,281.10 | -1,320.14 | -1,519.22 | -1,601.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,355.37 | 1,776.30 | 1,753.00 | 666.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.21 | 41.53 | 14.43 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -92.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,308.60 | 1,817.83 | 1,767.43 | 666.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,116.37 | 9,880.05 | 6,586.91 | 1,921.21 | |
| 投资所支付的现金 | 10,614.15 | 574.15 | 3,574.15 | 574.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,728.23 | 10,454.20 | 10,161.06 | 2,495.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,419.63 | -8,636.37 | -8,393.63 | -1,828.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,390.00 | 3,390.00 | 2,190.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,390.00 | 3,390.00 | 2,190.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,473.35 | 28,926.24 | 18,541.09 | 8,037.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,098.00 | 1,483.00 | 788.00 | 203.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,961.35 | 33,799.24 | 21,519.09 | 8,360.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,353.81 | 21,097.03 | 13,942.91 | 7,449.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,641.56 | 7,602.93 | 5,273.21 | 291.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,612.30 | 4,634.54 | 4,572.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.23 | 399.24 | 158.86 | 109.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,611.60 | 29,099.20 | 19,374.98 | 7,850.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,349.75 | 4,700.04 | 2,144.11 | 509.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | -0.70 | -0.13 | -3.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,790.21 | -5,257.16 | -7,768.87 | -2,923.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,239.09 | 39,239.09 | 39,239.09 | 39,239.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,448.88 | 33,981.92 | 31,470.22 | 36,315.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,528.38 | -- | 11,528.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,162.78 | -- | 1,129.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,753.63 | -- | 3,243.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.19 | -- | 237.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.50 | -- | 84.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.48 | -- | 59.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,401.94 | -- | 700.98 | -- | |
| 投资损失 | -3,694.49 | -- | -3,293.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.00 | -- | -154.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,090.22 | -- | -2,818.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,648.22 | -- | -23,674.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,925.13 | -- | 11,435.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,281.10 | -- | -1,519.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,448.88 | -- | 31,470.22 | 36,315.99 | |
| 现金的期初余额 | 39,239.09 | -- | 39,239.09 | 39,239.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,790.21 | -- | -7,768.87 | -2,923.09 | |
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