贵航股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵航股份(600523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,722.91225,355.31156,025.1873,054.92
收到的税费返还1,181.681,333.091,322.43130.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,098.192,908.841,911.781,058.19
经营活动现金流入小计210,002.78229,597.24159,259.3874,243.12
购买商品、接受劳务支付的现金122,733.37167,152.65116,856.4953,981.48
支付给职工以及为职工支付的现金44,068.8332,870.3621,632.3211,197.30
支付的各项税费14,518.7311,882.178,777.834,056.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,600.597,600.734,806.562,224.08
经营活动现金流出小计191,921.52219,505.92152,073.2171,458.92
经营活动产生的现金流量净额18,081.2710,091.327,186.172,784.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,741.691,487.851,241.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.4075.0735.704.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,969.29-4,969.29--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,033.09-3,406.38-3,691.724.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,592.968,053.696,005.932,654.10
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,977.87------
投资活动现金流出小计16,570.828,053.696,005.932,654.10
投资活动产生的现金流量净额-12,537.73-11,460.07-9,697.64-2,649.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,776.6019,232.6818,732.6810,940.53
发行债券收到的现金19,820.0019,820.0019,820.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,901.902,206.901,972.901,150.00
筹资活动现金流入小计43,498.5041,259.5840,525.5812,090.53
偿还债务支付的现金34,696.4333,257.3932,085.7310,011.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,069.147,036.562,803.60440.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,065.392,031.161,870.21--
支付其他与筹资活动有关的现金2,196.071,738.741,273.96583.35
筹资活动现金流出小计43,961.6442,032.7036,163.2911,035.21
筹资活动产生的现金流量净额-463.14-773.124,362.291,055.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.53-11.86-11.89-2.80
五、现金及现金等价物净增加额5,067.87-2,153.731,838.931,187.25
加:期初现金及现金等价物余额32,448.8832,448.8832,448.8832,448.88
六、期末现金及现金等价物余额37,516.7430,295.1434,287.8033,636.13
附注
净利润15,646.61--8,340.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,747.41--201.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,253.03--3,610.80--
无形资产摊销475.39--295.76--
长期待摊费用摊销115.30--60.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.12--78.05--
固定资产报废损失28.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,791.72--1,023.31--
投资损失-5,577.59---1,316.33--
递延所得税资产减少-300.28--23.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,883.72---2,302.29--
经营性应收项目的减少-103,260.27---13,537.65--
经营性应付项目的增加102,928.99--10,708.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,081.27--7,186.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,516.74--34,287.80--
现金的期初余额32,448.88--32,448.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,067.87--1,838.93--
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