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| 贵航股份(600523) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,722.91 | 225,355.31 | 156,025.18 | 73,054.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,181.68 | 1,333.09 | 1,322.43 | 130.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,098.19 | 2,908.84 | 1,911.78 | 1,058.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,002.78 | 229,597.24 | 159,259.38 | 74,243.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,733.37 | 167,152.65 | 116,856.49 | 53,981.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,068.83 | 32,870.36 | 21,632.32 | 11,197.30 | |
| 支付的各项税费 | 14,518.73 | 11,882.17 | 8,777.83 | 4,056.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,600.59 | 7,600.73 | 4,806.56 | 2,224.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,921.52 | 219,505.92 | 152,073.21 | 71,458.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,081.27 | 10,091.32 | 7,186.17 | 2,784.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,741.69 | 1,487.85 | 1,241.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.40 | 75.07 | 35.70 | 4.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -4,969.29 | -4,969.29 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,033.09 | -3,406.38 | -3,691.72 | 4.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,592.96 | 8,053.69 | 6,005.93 | 2,654.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,977.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,570.82 | 8,053.69 | 6,005.93 | 2,654.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,537.73 | -11,460.07 | -9,697.64 | -2,649.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,776.60 | 19,232.68 | 18,732.68 | 10,940.53 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,820.00 | 19,820.00 | 19,820.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,901.90 | 2,206.90 | 1,972.90 | 1,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,498.50 | 41,259.58 | 40,525.58 | 12,090.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,696.43 | 33,257.39 | 32,085.73 | 10,011.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,069.14 | 7,036.56 | 2,803.60 | 440.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,065.39 | 2,031.16 | 1,870.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,196.07 | 1,738.74 | 1,273.96 | 583.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,961.64 | 42,032.70 | 36,163.29 | 11,035.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -463.14 | -773.12 | 4,362.29 | 1,055.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.53 | -11.86 | -11.89 | -2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,067.87 | -2,153.73 | 1,838.93 | 1,187.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,448.88 | 32,448.88 | 32,448.88 | 32,448.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,516.74 | 30,295.14 | 34,287.80 | 33,636.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,646.61 | -- | 8,340.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,747.41 | -- | 201.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,253.03 | -- | 3,610.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 475.39 | -- | 295.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.30 | -- | 60.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.12 | -- | 78.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,791.72 | -- | 1,023.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,577.59 | -- | -1,316.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.28 | -- | 23.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,883.72 | -- | -2,302.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,260.27 | -- | -13,537.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,928.99 | -- | 10,708.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,081.27 | -- | 7,186.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,516.74 | -- | 34,287.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,448.88 | -- | 32,448.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,067.87 | -- | 1,838.93 | -- | |
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