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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,809.91 | 25,355.15 | 17,411.33 | 9,352.05 | |
| 收到的税费返还 | 196.38 | 12.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.82 | 878.16 | 657.45 | 366.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,869.11 | 26,246.03 | 18,068.78 | 9,718.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,856.19 | 5,505.90 | 3,939.03 | 878.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,058.00 | 4,870.49 | 3,640.98 | 2,185.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,364.88 | 2,578.21 | 1,921.03 | 763.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,545.58 | 6,554.61 | 1,775.95 | 2,978.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,824.65 | 19,509.22 | 11,276.99 | 6,806.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,044.46 | 6,736.81 | 6,791.79 | 2,912.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,295.79 | 4,234.98 | 2,529.32 | 2,529.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.81 | 168.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.90 | 0.17 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,358.11 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,823.65 | 4,704.69 | 2,829.49 | 2,529.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,481.16 | 1,056.88 | 576.59 | 326.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,912.56 | 2,056.88 | 576.59 | 326.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,911.09 | 2,647.81 | 2,252.90 | 2,202.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,008.10 | 2,008.10 | 2,008.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,008.10 | -- | 2,008.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,283.10 | 2,008.10 | 2,008.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,283.10 | -2,008.10 | -2,008.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,672.45 | 7,376.52 | 7,036.60 | 5,114.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,011.68 | 46,011.68 | 46,011.68 | 46,011.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,684.12 | 53,388.20 | 53,048.28 | 51,126.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,714.64 | -- | 2,615.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -486.30 | -- | -2.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,913.03 | -- | 960.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.03 | -- | 298.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.60 | -- | 38.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.81 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.20 | -- | -157.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 71.10 | -- | 222.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.56 | -- | -1.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.53 | -- | 23.64 | -- | |
| 存货的减少 | -100.24 | -- | -213.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,199.41 | -- | -431.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,950.74 | -- | 3,439.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,044.46 | -- | 6,791.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,684.12 | -- | 53,048.28 | 51,126.36 | |
| 现金的期初余额 | 46,011.68 | -- | 46,011.68 | 46,011.68 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,672.45 | -- | 7,036.60 | 5,114.68 | |
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