| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,871.03 | 26,899.40 | 16,772.67 | 5,429.04 |
| 收到的税费返还 | 268.75 | 0.15 | 0.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.51 | 27,595.37 | 8,065.58 | 425.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,796.28 | 54,494.92 | 24,838.40 | 5,854.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,852.85 | 6,907.55 | 4,095.82 | 721.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,243.94 | 7,167.19 | 4,371.49 | 2,081.66 |
| 支付的各项税费 | 6,894.89 | 3,150.28 | 2,146.31 | 993.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,763.61 | 25,596.77 | 6,811.43 | 1,408.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,755.29 | 42,821.79 | 17,425.05 | 5,205.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,041.00 | 11,673.13 | 7,413.35 | 649.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 1.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,180.41 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,443.71 | 4,753.80 | 12,443.80 | 12,443.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,625.18 | 4,954.86 | 12,643.80 | 12,643.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,556.22 | 4,216.19 | 2,304.44 | 96.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,692.00 | 4,092.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,690.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 362.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,609.00 | 4,216.19 | 6,996.44 | 4,188.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.18 | 738.67 | 5,647.36 | 8,455.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.92 | 2,301.67 | 2,150.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,622.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,531.32 | 13,801.67 | 8,650.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,331.32 | -8,801.67 | -3,650.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,725.85 | 3,610.13 | 9,410.71 | 9,104.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,684.12 | 58,684.12 | 58,684.12 | 58,684.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,409.98 | 62,294.26 | 68,094.84 | 67,788.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,676.29 | -- | 2,667.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 279.01 | -- | -102.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,956.04 | -- | 1,133.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 365.38 | -- | 204.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 710.60 | -- | 240.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 46.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 362.20 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -475.12 | -- | 17.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -50.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -658.61 | -- | -241.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,127.35 | -- | -999.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,940.43 | -- | 4,494.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,041.00 | -- | 7,413.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,409.98 | -- | 68,094.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,684.12 | -- | 58,684.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,725.85 | -- | 9,410.71 | -- |
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