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| 中源协和(600645) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,912.72 | 30,591.03 | 19,150.48 | 9,017.91 | |
| 收到的税费返还 | 9.24 | 9.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,499.06 | 6,759.15 | 2,132.08 | 2,124.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,421.03 | 37,359.36 | 21,282.56 | 11,142.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,232.41 | 5,703.91 | 3,858.72 | 2,519.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,744.12 | 9,102.07 | 6,237.07 | 3,657.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,903.19 | 2,990.40 | 2,101.71 | 1,103.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,469.04 | 13,821.90 | 7,492.76 | 4,160.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,348.76 | 31,618.28 | 19,690.26 | 11,440.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,072.27 | 5,741.08 | 1,592.30 | -298.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.01 | 5.30 | 5.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224.01 | 205.30 | 205.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,043.03 | 5,663.19 | 3,170.71 | 1,209.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 770.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,043.03 | 6,433.19 | 3,170.71 | 1,209.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,819.03 | -6,227.89 | -2,965.41 | -1,209.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,331.25 | 1,185.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,235.00 | 1,185.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,371.45 | 1,185.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,988.12 | 1,600.89 | 1,600.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,600.89 | 1,600.89 | 1,600.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,933.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,921.12 | 1,600.89 | 1,600.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,450.32 | -415.89 | -1,400.89 | 200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,703.57 | -902.70 | -2,774.00 | -1,307.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,409.98 | 62,439.20 | 62,409.98 | 62,439.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,113.55 | 61,536.50 | 59,635.98 | 61,131.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,690.26 | -- | -79.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.28 | -- | -7.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,014.54 | -- | 1,589.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.73 | -- | 146.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.98 | -- | 604.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.47 | -- | -2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,025.03 | -- | 553.41 | -- | |
| 投资损失 | 180.49 | -- | 17.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -145.21 | -- | 11.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119.81 | -- | -2,397.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,849.55 | -- | 1,156.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,072.27 | -- | 1,592.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,113.55 | -- | 59,635.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,409.98 | -- | 62,409.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,703.57 | -- | -2,774.00 | -- | |
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