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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,129,468.15 | 1,446,928.56 | 976,158.46 | 466,409.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,545.97 | 12,539.49 | 10,130.24 | 8,037.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,162,014.11 | 1,459,468.05 | 986,288.70 | 474,447.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,074,179.43 | 1,363,516.52 | 895,605.88 | 458,619.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,843.27 | 34,416.32 | 23,492.31 | 11,370.95 | |
| 支付的各项税费 | 33,488.79 | 24,462.27 | 16,983.80 | 8,341.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,603.99 | 32,252.91 | 30,734.33 | 11,525.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,196,115.48 | 1,454,648.03 | 966,816.32 | 489,857.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,101.37 | 4,820.02 | 19,472.38 | -15,409.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 618.46 | 831.27 | 142.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,200.69 | 4,019.96 | 3,507.22 | 824.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,808.65 | 2,343.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,696.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,427.80 | 10,994.53 | 7,449.72 | 4,520.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,134.49 | 9,812.88 | 6,745.78 | 4,815.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,081.70 | 1,081.70 | 1,081.70 | 1,081.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.56 | 150.19 | 150.19 | 150.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,283.75 | 11,044.77 | 7,977.67 | 6,047.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,855.94 | -50.24 | -527.94 | -1,526.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102,679.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 618,777.53 | 388,845.53 | 264,173.83 | 113,070.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,342.44 | 87,031.63 | 55,668.15 | 32,057.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 899,799.33 | 525,877.17 | 359,841.98 | 185,128.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 714,258.30 | 485,554.93 | 338,025.55 | 147,057.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,824.92 | 25,919.97 | 14,182.17 | 8,794.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,146.25 | 1,464.73 | 1,464.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,242.54 | 52,642.54 | 39,779.06 | 16,658.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 848,325.76 | 564,117.44 | 391,986.78 | 172,510.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,473.56 | -38,240.28 | -32,144.80 | 12,618.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,516.25 | -33,470.50 | -13,200.37 | -4,318.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,417.50 | 106,417.50 | 106,417.50 | 106,417.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,933.76 | 72,947.01 | 93,217.14 | 102,099.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,241.43 | -- | 3,435.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,685.95 | -- | 1,014.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,112.03 | -- | 3,082.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,263.90 | -- | 1,178.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,172.29 | -- | 764.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,508.90 | -- | -1,010.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,422.97 | -- | 14,091.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,768.22 | -- | -579.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,424.65 | -- | -2,318.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -383.88 | -- | -80.93 | -- | |
| 存货的减少 | -16,489.97 | -- | 19,481.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,359.22 | -- | -82,978.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,934.89 | -- | 63,392.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,101.37 | -- | 19,472.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,933.76 | -- | 93,217.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,417.50 | -- | 106,417.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,516.25 | -- | -13,200.37 | -- | |
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