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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,923,716.03 | 3,334,821.54 | 2,404,872.40 | 1,096,939.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 262,381.83 | 157,671.48 | 12,654.02 | 21,418.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,186,097.86 | 3,492,493.01 | 2,417,526.43 | 1,118,358.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,887,581.65 | 3,569,474.49 | 2,478,488.87 | 1,220,458.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,985.52 | 70,166.05 | 48,084.18 | 24,544.65 | |
| 支付的各项税费 | 103,068.05 | 57,041.27 | 51,829.08 | 23,411.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,693.90 | 117,077.62 | 78,158.95 | 34,781.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,254,329.12 | 3,813,759.43 | 2,656,561.08 | 1,303,197.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,231.27 | -321,266.42 | -239,034.66 | -184,839.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17.20 | 17.20 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.92 | 236.63 | 0.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,331.43 | 7,482.06 | 6,024.91 | 418.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,601.55 | 7,735.89 | 6,025.66 | 418.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,527.78 | 12,364.74 | 5,869.06 | 4,727.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,527.78 | 12,364.74 | 5,869.06 | 4,727.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,926.23 | -4,628.85 | 156.60 | -4,308.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,425.14 | 104,983.81 | 104,648.71 | 104,549.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,394.12 | 2,059.02 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,883,287.36 | 1,386,724.34 | 1,255,721.43 | 674,096.54 | |
| 发行债券收到的现金 | 399,971.88 | 354,181.86 | 299,899.63 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460.20 | -- | -- | 58,845.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,389,144.58 | 1,845,890.01 | 1,660,269.77 | 837,491.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,275,745.59 | 1,509,599.21 | 1,429,833.14 | 623,885.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,313.84 | 49,647.94 | 37,006.11 | 11,288.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,024.45 | 4,352.75 | 3,618.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,423.03 | 9,260.67 | 6,362.24 | 4,194.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,342,482.45 | 1,568,507.82 | 1,473,201.50 | 639,367.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,662.13 | 277,382.19 | 187,068.27 | 198,123.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,495.37 | -48,513.08 | -51,809.78 | 8,975.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,256.61 | 189,256.61 | 189,256.61 | 189,256.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,761.24 | 140,743.53 | 137,446.83 | 198,232.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,591.96 | -- | 39,013.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.13 | -- | 11.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,008.71 | -- | 5,965.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,375.48 | -- | 1,073.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,609.61 | -- | 742.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,378.97 | -- | -1,799.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,475.88 | -- | 16,499.68 | -- | |
| 投资损失 | -287.78 | -- | 16.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,829.32 | -- | -3,843.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.87 | -- | 358.51 | -- | |
| 存货的减少 | -127,149.17 | -- | -46,630.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -498,991.82 | -- | -201,059.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 418,571.80 | -- | -59,204.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -68,231.27 | -- | -239,034.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,761.24 | -- | 137,446.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,256.61 | -- | 189,256.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,495.37 | -- | -51,809.78 | -- | |
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