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南京医药(600713) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,931,386.84 | 2,723,499.33 | 1,751,279.85 | 772,541.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,707.48 | 340,099.18 | 209,877.72 | 116,671.67 | |
经营活动现金流入小计 | 4,036,094.31 | 3,063,598.51 | 1,961,157.57 | 889,213.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,729,191.12 | 2,773,524.60 | 1,789,643.38 | 856,108.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,044.05 | 52,613.82 | 36,472.22 | 19,256.60 | |
支付的各项税费 | 55,195.70 | 38,554.84 | 27,366.56 | 12,726.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,267.99 | 397,430.51 | 262,833.49 | 163,427.31 | |
经营活动现金流出小计 | 3,935,698.86 | 3,262,123.76 | 2,116,315.65 | 1,051,518.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,395.46 | -198,525.26 | -155,158.08 | -162,304.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 204.06 | 199.22 | 2.65 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,956.48 | 7,676.30 | 70.11 | 12.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,200.54 | 7,915.52 | 112.76 | 12.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,071.42 | 19,230.13 | 13,305.91 | 8,178.87 | |
投资所支付的现金 | 50.00 | 234.72 | -- | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,935.48 | 6,019.69 | 6,019.69 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,056.91 | 25,484.54 | 19,325.60 | 9,178.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,856.37 | -17,569.02 | -19,212.84 | -9,166.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,360,536.75 | 1,150,314.59 | 893,223.12 | 497,283.61 | |
发行债券收到的现金 | 439,883.22 | 239,958.22 | 39,970.00 | 39,970.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.70 | 308.70 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,800,748.67 | 1,390,581.51 | 933,193.12 | 537,253.61 | |
偿还债务支付的现金 | 1,839,672.28 | 1,121,573.07 | 770,055.01 | 337,539.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,935.66 | 43,185.53 | 22,356.24 | 6,393.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,845.67 | 3,304.52 | 2,891.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.89 | 1,175.61 | 51.60 | 19.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,896,824.84 | 1,165,934.21 | 792,462.84 | 343,951.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,076.16 | 224,647.30 | 140,730.27 | 193,301.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,537.07 | 8,553.02 | -33,640.65 | 21,830.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,540.86 | 225,540.86 | 225,540.86 | 225,540.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,003.79 | 234,093.88 | 191,900.21 | 247,370.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,155.03 | -- | 20,631.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,741.97 | -- | 2,114.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,346.65 | -- | 4,957.46 | -- | |
无形资产摊销 | 1,147.69 | -- | 562.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,233.64 | -- | 1,362.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,558.45 | -- | 1.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,167.33 | -- | 18,346.57 | -- | |
投资损失 | 384.67 | -- | 8.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | 49.23 | -- | 792.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -590.99 | -- | |
存货的减少 | -66,443.96 | -- | -48,143.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -85,736.18 | -- | -192,200.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 156,179.98 | -- | 37,053.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -272.14 | -- | -53.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 100,395.46 | -- | -155,158.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 201,003.79 | -- | 191,900.21 | -- | |
现金的期初余额 | 225,540.86 | -- | 225,540.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,537.07 | -- | -33,640.65 | -- |
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