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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,615,922.65 | 1,680,548.90 | 1,149,447.31 | 570,602.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,122.52 | 20,649.66 | 40,235.86 | 18,627.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,731,045.17 | 1,701,198.56 | 1,189,683.17 | 589,229.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,517,931.54 | 1,707,178.61 | 1,189,773.13 | 640,319.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,830.48 | 40,748.52 | 28,635.00 | 15,369.65 | |
| 支付的各项税费 | 42,536.49 | 28,738.11 | 23,079.96 | 7,888.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,976.89 | 28,893.76 | 20,517.23 | 25,530.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,712,275.41 | 1,805,559.00 | 1,262,005.32 | 689,107.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,769.76 | -104,360.45 | -72,322.15 | -99,877.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,131.84 | 522.50 | 317.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.55 | 212.18 | 3.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 707.73 | 384.53 | 2,943.28 | 17.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,146.00 | 3,059.11 | -- | 2,551.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,205.11 | 4,178.32 | 3,264.43 | 2,568.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,057.15 | 11,052.48 | 8,813.60 | 3,508.23 | |
| 投资所支付的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,063.15 | 11,052.48 | 8,813.60 | 3,508.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,858.04 | -6,874.15 | -5,549.17 | -940.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 962,483.74 | 714,000.00 | 512,000.00 | 301,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 139,779.56 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,433.30 | 754,170.00 | 512,000.00 | 301,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,009,054.76 | 587,900.00 | 404,500.00 | 182,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,369.79 | 31,607.64 | 19,577.96 | 9,050.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,935.17 | 4,275.78 | 457.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,477.78 | 4,789.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,902.33 | 624,297.56 | 424,077.96 | 191,050.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,530.96 | 129,872.44 | 87,922.04 | 109,949.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,442.69 | 18,637.84 | 10,050.72 | 9,132.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,347.51 | 80,347.51 | 80,347.51 | 80,347.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,790.20 | 98,985.35 | 90,398.22 | 89,479.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,125.17 | -- | 14,685.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,246.62 | -- | 2,975.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,734.44 | -- | 3,751.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,531.17 | -- | 705.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,057.83 | -- | 1,617.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,798.29 | -- | -2,770.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,544.44 | -- | 13,006.45 | -- | |
| 投资损失 | -167.97 | -- | -12.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,522.93 | -- | -2,593.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.23 | -- | 7.70 | -- | |
| 存货的减少 | -6,454.85 | -- | 18,027.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,520.54 | -- | -90,905.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,092.11 | -- | -30,816.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,769.76 | -- | -72,322.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,790.20 | -- | 90,398.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,672.52 | -- | 80,347.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,674.99 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,442.69 | -- | 10,050.72 | -- | |
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