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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,390,012.44 | 1,641,853.58 | 1,265,243.21 | 472,869.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,784.65 | 32,056.02 | 29,217.02 | 11,626.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,426,797.09 | 1,673,909.60 | 1,294,460.23 | 484,495.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,292,208.03 | 1,616,018.55 | 1,246,827.65 | 485,763.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,924.75 | 34,869.40 | 25,711.74 | 11,946.60 | |
| 支付的各项税费 | 35,867.19 | 29,116.64 | 18,472.35 | 7,144.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,405.53 | 33,277.19 | 13,780.80 | 8,841.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,457,405.50 | 1,713,281.78 | 1,304,792.53 | 513,695.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,608.41 | -39,372.18 | -10,332.29 | -29,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 866.96 | 872.28 | 872.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.16 | 308.21 | 50.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.96 | 353.38 | 305.27 | 329.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | 187.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,007.60 | 1,721.39 | 1,415.57 | 517.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,635.84 | 7,452.32 | 5,176.94 | 3,358.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,965.67 | 1,965.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 321.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,923.25 | 9,417.99 | 5,176.94 | 3,358.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,915.65 | -7,696.60 | -3,761.37 | -2,840.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,099.50 | 3,050.00 | 3,050.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,099.50 | 3,050.00 | 3,050.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 358,608.12 | 185,150.00 | 183,350.00 | 75,040.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 299,340.00 | 279,400.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,120.62 | 39,120.62 | 33,120.62 | 21,387.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 717,168.24 | 506,720.62 | 379,520.62 | 177,027.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 584,753.52 | 365,344.09 | 250,541.70 | 81,241.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,889.65 | 17,046.00 | 11,131.66 | 5,458.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,140.13 | 1,614.53 | 676.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,671.43 | 82,671.43 | 78,671.43 | 48,738.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 702,314.60 | 465,061.52 | 340,344.79 | 135,438.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,853.65 | 41,659.11 | 39,175.83 | 41,589.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,670.42 | -5,409.67 | 25,082.17 | 9,548.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,933.76 | 119,933.76 | 119,933.76 | 119,933.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,263.34 | 114,524.09 | 145,015.93 | 129,482.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,268.68 | -- | 10,168.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,726.43 | -- | 1,460.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,143.68 | -- | 2,923.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,093.11 | -- | 1,096.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,945.53 | -- | 1,355.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 253.70 | -- | -49.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,962.87 | -- | 11,980.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,389.92 | -- | -1,186.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -884.84 | -- | -957.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -329.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -36,365.38 | -- | -11,175.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,125.73 | -- | -114,512.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,092.95 | -- | 88,371.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 191.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,608.41 | -- | -10,332.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,263.34 | -- | 145,015.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,933.76 | -- | 119,933.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,670.42 | -- | 25,082.17 | -- | |
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