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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,929,195.33 | 2,926,472.72 | 1,819,520.66 | 841,851.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,368.99 | 32,083.72 | 18,097.57 | 23,907.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,964,564.32 | 2,958,556.44 | 1,837,618.23 | 865,758.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,829,909.52 | 2,953,671.66 | 1,855,123.33 | 995,502.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,406.94 | 53,298.70 | 38,398.43 | 21,087.67 | |
| 支付的各项税费 | 55,470.79 | 46,830.95 | 26,861.80 | 13,223.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,023.36 | 128,552.66 | 95,071.51 | 36,416.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,079,810.61 | 3,182,353.97 | 2,015,455.07 | 1,066,230.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,246.30 | -223,797.53 | -177,836.85 | -200,471.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,055.88 | 16.06 | 16.06 | 12.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,895.78 | 3,013.08 | 2,998.50 | 2,906.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,951.66 | 3,029.14 | 3,014.56 | 2,918.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,697.30 | 10,941.83 | 8,694.80 | 3,038.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,855.03 | 722.40 | 722.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,552.34 | 11,664.23 | 9,417.20 | 3,038.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,600.68 | -8,635.09 | -6,402.64 | -119.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,439.00 | 3,577.00 | 3,185.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,439.00 | -- | 3,185.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,112,930.16 | 1,616,930.16 | 906,929.16 | 516,817.47 | |
| 发行债券收到的现金 | 249,780.00 | 199,817.50 | 149,842.50 | 89,902.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 784.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,368,149.16 | 1,820,324.66 | 1,059,956.66 | 607,503.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,251,081.63 | 1,646,081.63 | 949,380.63 | 272,202.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,010.02 | 38,641.22 | 27,465.00 | 5,364.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,733.60 | 4,362.82 | 3,520.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.84 | 1,917.79 | 1,891.47 | 1,855.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,293,215.49 | 1,686,640.63 | 978,737.10 | 279,422.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,933.67 | 133,684.03 | 81,219.57 | 328,081.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,913.31 | -98,748.59 | -103,019.92 | 127,490.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,003.79 | 201,003.79 | 201,003.79 | 201,003.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,090.48 | 102,255.20 | 97,983.87 | 328,494.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,003.78 | -- | 20,962.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,499.39 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,700.34 | -- | 5,650.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,159.96 | -- | 1,054.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,282.06 | -- | 1,145.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,611.52 | -- | -5,509.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,366.19 | -- | 17,129.82 | -- | |
| 投资损失 | -42.48 | -- | 772.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.29 | -- | -1,428.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,077.88 | -- | |
| 存货的减少 | -35,275.89 | -- | -13,346.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,696.80 | -- | -38,976.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,297.15 | -- | -167,967.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -115,246.30 | -- | -177,836.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,090.48 | -- | 97,983.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,003.79 | -- | 201,003.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,913.31 | -- | -103,019.92 | -- | |
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