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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468,313.06 | 1,724,914.43 | 1,312,475.22 | 546,446.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,906.47 | 36,998.05 | 29,373.46 | 2,803.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,520,219.53 | 1,761,912.48 | 1,341,848.68 | 549,249.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,387,647.19 | 1,718,725.92 | 1,276,472.96 | 577,506.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,303.36 | 41,118.06 | 28,558.21 | 17,900.99 | |
| 支付的各项税费 | 33,654.14 | 17,583.08 | 17,046.92 | 8,826.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,702.65 | 60,665.05 | 37,148.10 | 5,071.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,544,307.33 | 1,838,092.11 | 1,359,226.19 | 609,305.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,087.80 | -76,179.63 | -17,377.51 | -60,055.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.32 | 414.41 | 12.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.78 | 315.65 | 99.07 | 45.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,562.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,680.35 | 848.32 | 229.33 | 45.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,584.36 | 17,479.52 | 11,144.53 | 7,997.65 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | 79.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,703.80 | 17,598.96 | 11,223.97 | 8,077.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,023.45 | -16,750.64 | -10,994.64 | -8,031.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 732,397.16 | 487,154.00 | 310,200.00 | 143,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 429,185.28 | 389,202.20 | 279,422.78 | 159,714.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,651.93 | 5,651.93 | 3,975.96 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,167,654.36 | 882,008.13 | 593,598.74 | 302,714.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,122,678.67 | 754,005.00 | 540,925.00 | 232,195.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,330.27 | 19,630.57 | 14,309.66 | 6,729.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,689.05 | -- | 639.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,143,458.94 | 774,085.57 | 555,684.66 | 238,924.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,195.42 | 107,922.56 | 37,914.08 | 63,789.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,915.83 | 14,992.29 | 9,541.93 | -4,297.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,263.34 | 87,263.34 | 87,263.34 | 87,263.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,347.51 | 102,255.63 | 96,805.27 | 82,965.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,859.44 | -- | 11,052.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,791.86 | -- | 1,675.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,779.07 | -- | 2,749.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,211.21 | -- | 978.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,109.95 | -- | 1,118.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.55 | -- | -10.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,747.42 | -- | 11,946.15 | -- | |
| 投资损失 | 732.23 | -- | -237.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.70 | -- | -564.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,474.19 | -- | 179.53 | -- | |
| 存货的减少 | -48,809.12 | -- | -526.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,589.04 | -- | -68,575.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,631.61 | -- | 22,838.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,087.80 | -- | -17,377.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,672.52 | -- | 96,805.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,263.34 | -- | 85,263.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,674.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,915.83 | -- | 9,541.93 | -- | |
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