上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南京医药(600713) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,604,715,416 | 2,973,066,356 | 9,337,314,094 | 7,395,096,874 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,489,155 | 8,404,659 | 88,613,367 | 57,199,216 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,669,437,859 | 2,983,471,598 | 9,435,412,248 | 7,455,000,709 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,341,395,223 | 2,823,004,226 | 8,717,318,420 | 6,969,448,874 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,129,161 | 53,139,521 | 246,283,258 | 203,984,426 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 96,177,726 | 26,530,346 | 123,715,362 | 103,988,198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,322,102 | 149,981,937 | 267,014,963 | 217,899,764 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,692,024,212 | 3,052,656,030 | 9,354,332,003 | 7,495,321,262 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,586,354 | -69,184,431 | 81,080,245 | -40,320,553 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 305,398,840 | 116,509,897 | 64,740,141 | 26,214,439 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,482,422 | 4,325,460 | 16,586,694 | 4,828,200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 7,717,728 | 15,096,264 | 6,618,664 | 5,284,367 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 149,430,092 | 136,313,801 |
| 投资活动现金流入小计 | 322,051,092 | 135,931,621 | 238,015,715 | 172,640,807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 40,357,426 | 10,570,118 | 84,425,212 | 27,597,536 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 337,097,163 | 114,587,784 | 52,208,296 | 45,270,340 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 169,595 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 377,454,589 | 125,327,497 | 136,633,508 | 75,117,876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,403,497 | 10,604,124 | 101,382,207 | 97,522,931 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,210,162,263 | 332,163,778 | 2,022,812,603 | 1,226,507,141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,210,162,263 | 332,163,778 | 2,023,056,603 | 1,226,507,141 |
| 偿还债务所支付的现金 | 980,313,186 | 271,118,001 | 1,888,780,000 | 1,071,787,141 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,042,845,987 | 289,474,264 | 1,992,889,467 | 1,141,541,654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,316,276 | 42,689,514 | 30,167,135 | 84,965,487 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,326,425 | -15,890,792 | 212,629,588 | 142,167,865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,936,632 | 0 | 46,679,859 | 0 |
| 少数股东损益 | 9,978,130 | 0 | 24,662,593 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,783,085 | 0 | 8,656,416 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,826,562 | 0 | 40,305,518 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,142,700 | 0 | 9,593,761 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 523,191 | 0 | 1,139,178 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -3,234,065 | 0 | 212,614 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 73,083 | 0 |
| 财务费用 | 38,394,214 | 0 | 79,603,715 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,576,352 | 0 | -34,828,529 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -36,860,494 | 0 | -125,890,230 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -270,670,013 | 0 | -372,478,249 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 178,127,810 | 0 | 399,327,600 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -22,586,354 | -69,184,431 | 81,080,245 | -40,320,553 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 899,421,245 | 0 | 810,094,821 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 810,094,821 | 0 | 597,465,233 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89,326,425 | -15,890,792 | 212,629,588 | 142,167,865 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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