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| 南京医药(600713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,194,491.01 | 2,173,576.67 | 1,421,490.95 | 672,489.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 241,758.44 | 168,104.19 | 118,075.86 | 37,847.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,436,249.44 | 2,341,680.85 | 1,539,566.80 | 710,337.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,144,351.60 | 2,275,921.76 | 1,451,621.87 | 781,112.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,824.41 | 47,721.97 | 30,420.96 | 16,095.54 | |
| 支付的各项税费 | 46,783.97 | 32,586.88 | 23,961.86 | 7,958.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,979.61 | 109,047.53 | 104,742.60 | 32,767.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,472,939.60 | 2,465,278.13 | 1,610,747.29 | 837,934.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,690.15 | -123,597.28 | -71,180.49 | -127,596.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.43 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,339.88 | 10,254.92 | 6,844.57 | 6,704.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,487.00 | 10,254.92 | 6,859.57 | 6,719.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,151.97 | 19,856.68 | 10,712.20 | 4,424.80 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,140.42 | 1,140.42 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,332.39 | 21,037.10 | 10,752.20 | 4,424.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,845.39 | -10,782.19 | -3,892.63 | 2,295.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93,094.86 | 93,094.86 | 93,064.86 | 92,864.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 530.00 | 530.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,108,553.81 | 883,071.15 | 702,108.19 | 474,155.37 | |
| 发行债券收到的现金 | 459,808.19 | 359,945.69 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,661,456.86 | 1,336,111.70 | 895,173.05 | 567,020.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,437,045.91 | 1,131,107.80 | 713,869.93 | 414,903.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,424.85 | 37,806.07 | 29,093.17 | 8,874.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,537.72 | 5,214.05 | 3,054.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,674.42 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513,145.19 | 1,169,488.88 | 743,538.10 | 424,353.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,311.67 | 166,622.82 | 151,634.95 | 142,666.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,776.13 | 32,243.36 | 76,561.83 | 17,365.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,764.73 | 127,790.20 | 127,790.20 | 127,790.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,540.86 | 160,033.56 | 204,352.03 | 145,155.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,583.20 | -- | 17,391.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.28 | -- | 652.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,139.74 | -- | 3,764.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.62 | -- | 764.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,961.95 | -- | 1,254.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,387.34 | -- | -11.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,425.69 | -- | 17,339.21 | -- | |
| 投资损失 | 424.15 | -- | -10.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 532.86 | -- | 902.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.49 | -- | -28.02 | -- | |
| 存货的减少 | -9,122.41 | -- | -17,218.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,302.16 | -- | -140,455.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,547.76 | -- | 44,517.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.99 | -- | -43.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,690.15 | -- | -71,180.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,540.86 | -- | 204,352.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,764.73 | -- | 127,790.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,776.13 | -- | 76,561.83 | -- | |
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