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天津港(600717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,175,625.76 | 845,546.77 | 549,697.51 | 247,422.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,518.03 | 17,834.14 | 20,557.24 | 18,425.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,197,143.79 | 863,380.90 | 570,254.76 | 265,848.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,348.88 | 557,651.46 | 364,599.55 | 174,843.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,843.99 | 105,069.02 | 68,206.69 | 35,861.65 | |
支付的各项税费 | 48,007.38 | 34,742.24 | 22,413.51 | 9,481.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,643.92 | 33,008.99 | 19,558.67 | 11,699.01 | |
经营活动现金流出小计 | 1,013,844.17 | 730,471.70 | 474,778.43 | 231,884.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 183,299.62 | 132,909.20 | 95,476.33 | 33,963.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,475.71 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,706.41 | 5,430.20 | 5,016.29 | 435.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,261.30 | 3,419.14 | 3,326.27 | 17.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,443.43 | 8,849.34 | 8,342.57 | 453.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,377.35 | 38,873.92 | 26,243.45 | 9,234.17 | |
投资所支付的现金 | 56,949.51 | 56,949.51 | 50.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 114,326.86 | 95,823.43 | 26,293.45 | 9,234.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,883.43 | -86,974.09 | -17,950.88 | -8,780.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,096.00 | 5,096.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,096.00 | 5,096.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,932.00 | 75,782.00 | 39,242.00 | 65,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 166,028.00 | 80,878.00 | 39,242.00 | 65,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 189,892.00 | 101,222.00 | 71,082.00 | 86,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,312.53 | 56,605.09 | 36,827.11 | 20,200.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,397.43 | 28,622.09 | 23,113.22 | 13,574.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.35 | 432.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 277,636.89 | 158,259.44 | 107,909.11 | 107,000.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,608.89 | -77,381.44 | -68,667.11 | -41,700.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.45 | 47.58 | 551.64 | 173.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,268.15 | -31,398.75 | 9,409.98 | -16,345.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 312,636.17 | 312,636.17 | 312,636.17 | 312,636.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 285,368.02 | 281,237.42 | 322,046.15 | 296,291.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 128,912.02 | -- | 69,419.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 720.81 | -- | -8.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,332.34 | -- | 30,188.13 | -- | |
无形资产摊销 | 7,839.66 | -- | 3,833.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 331.80 | -- | 156.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,943.06 | -- | -2,409.41 | -- | |
固定资产报废损失 | 80.23 | -- | 14.00 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,618.43 | -- | 11,040.14 | -- | |
投资损失 | -17,622.55 | -- | -6,989.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -832.27 | -- | 1,165.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,263.58 | -- | 1,472.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -45,297.64 | -- | -23,240.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,896.25 | -- | 10,833.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 183,299.62 | -- | 95,476.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 285,368.02 | -- | 322,046.15 | 296,291.15 | |
现金的期初余额 | 312,636.17 | -- | 312,636.17 | 312,636.17 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -27,268.15 | -- | 9,409.98 | -16,345.03 |
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