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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,085.18 | 233,252.71 | 150,502.02 | 69,432.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,534.86 | 1,284.71 | 782.13 | 153.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257,427.24 | 16,731.45 | 12,486.16 | 4,985.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,047.28 | 251,268.87 | 163,770.32 | 74,572.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,956.61 | 180,378.59 | 132,646.28 | 49,356.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,898.54 | 15,794.84 | 10,327.81 | 5,456.21 | |
| 支付的各项税费 | 51,548.60 | 44,976.43 | 24,708.29 | 7,860.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,519.55 | 24,186.06 | 15,654.35 | 7,131.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 557,923.30 | 265,335.91 | 183,336.74 | 69,804.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,123.98 | -14,067.05 | -19,566.42 | 4,767.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,849.27 | 2,849.27 | 2,849.27 | 2,849.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.12 | 44.39 | 7.20 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,408.66 | 13,408.66 | 13,408.66 | 13,545.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,436.15 | 16,302.32 | 16,265.13 | 16,397.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 889.00 | 689.70 | 508.25 | 251.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 37,600.00 | 37,600.00 | 3,278.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,442.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,342.16 | 38,289.70 | 38,108.25 | 3,530.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,906.01 | -21,987.38 | -21,843.12 | 12,867.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,000.00 | 229,000.00 | 194,000.00 | 70,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,803.53 | 102,553.88 | 102,553.88 | 980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,803.53 | 331,553.88 | 296,553.88 | 70,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,457.26 | 210,675.85 | 153,948.57 | 78,221.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,162.05 | 26,399.61 | 17,983.15 | 7,352.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,494.62 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 294,113.93 | 237,275.46 | 172,131.73 | 85,573.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,310.40 | 94,278.42 | 124,422.15 | -14,593.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,907.49 | 58,223.95 | 83,012.59 | 3,040.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,438.89 | 190,303.31 | 190,303.31 | 190,303.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,346.38 | 248,527.26 | 273,315.91 | 193,344.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,431.97 | -- | 26,255.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,327.57 | -- | -252.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 496.43 | -- | 255.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.41 | -- | 60.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.10 | -- | -67.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,585.77 | -- | 3,972.36 | -- | |
| 投资损失 | -2,815.82 | -- | -6,508.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.08 | -- | -0.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -339,042.21 | -- | -122,385.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,103.41 | -- | 4,951.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 310,644.56 | -- | 71,999.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,123.98 | -- | -19,566.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193,346.38 | 248,527.26 | 273,315.91 | 193,344.09 | |
| 现金的期初余额 | 190,438.89 | 190,303.31 | 190,303.31 | 190,303.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,907.49 | 58,223.95 | 83,012.59 | 3,040.78 | |
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