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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,462.75 | 648,581.79 | 487,041.89 | 247,366.37 | |
| 收到的税费返还 | 3,611.53 | 2,720.95 | 3,985.84 | 56.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,281.23 | 87,796.33 | 73,136.44 | 11,569.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 875,355.51 | 739,099.08 | 564,164.17 | 258,992.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,277.61 | 881,407.88 | 763,360.30 | 469,854.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,916.63 | 74,960.12 | 48,932.41 | 30,010.00 | |
| 支付的各项税费 | 155,805.96 | 142,538.27 | 123,715.99 | 42,406.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,643.48 | 40,474.60 | 25,136.88 | 13,193.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,232,643.68 | 1,139,380.87 | 961,145.58 | 555,464.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357,288.17 | -400,281.79 | -396,981.40 | -296,471.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.78 | 740.10 | 740.00 | 740.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83,824.73 | 77,680.59 | 50,461.84 | 50,421.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,328.06 | 5,291.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,471.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,375.09 | 83,711.86 | 51,201.84 | 51,161.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,906.57 | 471.47 | 224.25 | 45.13 | |
| 投资所支付的现金 | 34,560.00 | 20,500.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 321.16 | 321.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,498.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,286.07 | 21,292.63 | 19,224.25 | 45.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,089.02 | 62,419.24 | 31,977.59 | 51,116.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 767,240.27 | 654,602.76 | 431,542.07 | 252,328.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,217.51 | 30,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 826,457.78 | 684,602.76 | 450,542.07 | 252,328.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 525,650.71 | 433,541.17 | 292,385.18 | 144,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,934.31 | 68,248.21 | 37,968.88 | 16,327.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,058.34 | 100,098.00 | 39.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 724,643.35 | 601,887.39 | 330,393.26 | 160,787.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,814.43 | 82,715.38 | 120,148.80 | 91,540.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.05 | -0.08 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,384.89 | -255,147.23 | -244,855.08 | -153,814.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 620,134.41 | 619,826.49 | 619,826.49 | 619,826.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 440,749.51 | 364,679.27 | 374,971.41 | 466,011.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,840.50 | -- | 50,767.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111,908.56 | -- | -31.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,051.43 | -- | 1,710.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.45 | -- | 91.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.31 | -- | 229.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90,130.28 | -- | -41.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,076.99 | -- | 1,502.32 | -- | |
| 投资损失 | -38,940.02 | -- | -1,458.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,023.85 | -- | -2,434.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,039.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 91,663.55 | -- | -27,038.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -396,450.90 | -- | -552,107.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -259,778.10 | -- | 101,411.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -357,288.17 | -- | -396,981.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 440,749.51 | -- | 374,971.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 620,134.41 | -- | 619,826.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -179,384.89 | -- | -244,855.08 | -- | |
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