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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,650.27 | 309,526.53 | 230,495.83 | 57,617.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,976.35 | 1,389.82 | 226.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,363.26 | 29,014.26 | 16,879.40 | 7,764.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,989.88 | 339,930.61 | 247,601.39 | 65,381.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,036.45 | 233,902.28 | 172,701.35 | 82,386.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,711.36 | 30,136.99 | 20,771.65 | 9,462.82 | |
| 支付的各项税费 | 118,072.92 | 61,300.17 | 44,087.54 | 19,743.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,181.99 | 83,837.73 | 67,424.56 | 52,466.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 862,002.72 | 409,177.17 | 304,985.10 | 164,059.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,012.84 | -69,246.56 | -57,383.70 | -98,678.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,247.73 | 1,687.37 | 599.65 | 599.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,584.59 | 6,557.77 | 2,257.77 | 2,257.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.10 | 34.76 | 34.76 | 28.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,173.69 | 6,173.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,059.12 | 14,453.59 | 2,892.17 | 2,886.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 661.06 | 323.88 | 207.80 | 91.31 | |
| 投资所支付的现金 | 68,002.75 | 60,907.75 | 53,937.75 | 47,069.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,577.06 | 1,306.77 | 1,306.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 305.58 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,546.46 | 62,538.55 | 55,452.46 | 47,160.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,487.34 | -48,084.96 | -52,560.29 | -44,274.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,777.12 | 250,249.59 | 107,510.07 | 68,818.22 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,200.00 | 199,200.00 | 199,200.00 | 99,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,063.43 | 45,959.50 | 66,009.00 | 46,009.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 841,089.55 | 495,458.09 | 372,768.07 | 214,076.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,397.12 | 212,000.00 | 107,000.00 | 67,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,615.26 | 35,631.72 | 21,588.99 | 11,031.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,011.90 | 52,945.30 | 34,679.63 | 4,848.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,024.27 | 300,577.02 | 163,268.62 | 83,379.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,065.28 | 194,881.08 | 209,499.46 | 130,696.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.10 | 50.58 | 47.59 | 46.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,381.80 | 77,600.13 | 99,603.05 | -12,209.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,646.59 | 398,174.46 | 398,174.46 | 398,174.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,264.79 | 475,774.59 | 497,777.52 | 385,965.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,457.27 | -- | 15,920.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,606.58 | -- | -2,005.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.64 | -- | 289.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.58 | -- | -10.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,826.92 | -- | 17,046.81 | -- | |
| 投资损失 | -16,306.59 | -- | -22,754.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,713.38 | -- | 0.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,604.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,538.26 | -- | -50,373.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,648.71 | -- | -46,484.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -160,911.53 | -- | 28,526.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -135,012.84 | -- | -57,383.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 536,264.79 | -- | 497,777.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 555,646.59 | -- | 398,174.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,381.80 | -- | 99,603.05 | -- | |
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