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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,016,180.57 | 684,012.63 | 358,847.72 | 157,300.95 | |
| 收到的税费返还 | 9,839.62 | 3,004.80 | 2,725.10 | 89.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,687.46 | 71,325.57 | 55,748.13 | 36,322.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,091,707.66 | 758,342.99 | 417,320.95 | 193,713.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,955.64 | 661,483.00 | 542,681.00 | 201,799.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,255.33 | 69,388.93 | 49,132.45 | 27,488.77 | |
| 支付的各项税费 | 136,627.02 | 109,109.63 | 88,785.49 | 39,867.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,805.25 | 55,369.32 | 31,620.43 | 22,084.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,070,643.24 | 895,350.88 | 712,219.37 | 291,240.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,064.42 | -137,007.88 | -294,898.42 | -97,527.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 428.29 | 330.79 | 9.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.04 | 19.91 | 9.75 | 7.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,477.33 | 27,350.70 | 12,019.15 | 7.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,895.54 | 592.27 | 269.18 | 40.77 | |
| 投资所支付的现金 | 57,220.00 | 39,224.00 | 29,720.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,115.54 | 39,816.27 | 29,989.18 | 16,040.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,638.21 | -12,465.57 | -17,970.02 | -16,033.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 739,546.46 | 561,046.46 | 386,405.33 | 319,751.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 88,555.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,675.00 | 88,555.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,221.46 | 649,601.46 | 474,960.33 | 319,751.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 644,757.51 | 534,055.51 | 318,194.94 | 270,194.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,807.58 | 56,352.42 | 37,864.32 | 22,186.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,539.00 | 5,539.00 | 5,539.00 | 5,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,104.08 | 595,946.92 | 361,598.26 | 297,920.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,117.38 | 53,654.54 | 113,362.07 | 21,830.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 0.65 | 0.03 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,543.94 | -95,818.26 | -199,506.34 | -91,730.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 596,783.02 | 596,783.02 | 596,783.02 | 596,783.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 615,326.96 | 500,964.76 | 397,276.68 | 505,052.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,447.67 | -- | 52,536.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,446.11 | -- | -1,085.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,646.50 | -- | 1,613.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,513.15 | -- | 795.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.59 | -- | 154.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | -40.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,274.45 | -- | 11,679.75 | -- | |
| 投资损失 | 4,486.58 | -- | 1,179.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 139.57 | -- | -0.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.36 | -- | -248.36 | -- | |
| 存货的减少 | -70,785.55 | -- | -97,166.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,606.56 | -- | -66,750.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,504.54 | -- | -204,512.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,064.42 | -- | -294,898.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 615,326.96 | -- | 397,276.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 596,783.02 | -- | 596,783.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,543.94 | -- | -199,506.34 | -- | |
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