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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,443.64 | 560,607.74 | 375,936.00 | 223,753.46 | |
| 收到的税费返还 | 9,307.69 | 1,456.50 | 1,358.90 | 88.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,729.85 | 50,482.74 | 24,479.91 | 9,898.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 898,481.19 | 612,546.98 | 401,774.81 | 233,739.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,264.78 | 474,320.70 | 215,366.29 | 114,894.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,665.18 | 41,753.77 | 39,851.56 | 22,812.99 | |
| 支付的各项税费 | 181,986.88 | 155,721.23 | 147,950.23 | 92,313.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,814.39 | 55,652.73 | 20,223.33 | 9,209.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 836,731.23 | 727,448.43 | 423,391.42 | 239,230.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,749.96 | -114,901.45 | -21,616.61 | -5,490.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,071.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 8.81 | 4.54 | 4.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,472.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,556.30 | 8.81 | 4.54 | 4.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,623.28 | 1,442.87 | 1,146.74 | 854.83 | |
| 投资所支付的现金 | 100,104.72 | 96,751.72 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,372.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,100.01 | 98,194.60 | 1,146.74 | 854.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,456.30 | -98,185.78 | -1,142.19 | -850.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,400.00 | 306,400.00 | 164,500.00 | 120,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,400.00 | 306,400.00 | 164,500.00 | 120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,320.00 | 332,120.00 | 186,700.00 | 118,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,836.47 | 50,747.75 | 37,152.11 | 18,506.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,823.47 | 26,116.10 | 16,642.74 | 8,248.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,979.95 | 408,983.86 | 240,494.84 | 145,654.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,579.95 | -102,583.86 | -75,994.84 | -25,654.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -938.32 | -696.62 | -377.10 | -87.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,312.00 | -316,367.71 | -99,130.75 | -32,083.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 999,214.71 | 997,688.10 | 997,688.10 | 997,688.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 887,902.71 | 681,320.39 | 898,557.35 | 965,604.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,526.53 | -- | 21,463.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,055.87 | -- | -2,292.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017.47 | -- | 455.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,648.14 | -- | 821.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.01 | -- | 7.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.96 | -- | 4.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,224.50 | -- | 16,128.77 | -- | |
| 投资损失 | -36,622.35 | -- | 1,901.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.29 | -- | 307.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,557.14 | -- | -5,617.70 | -- | |
| 存货的减少 | 48,973.80 | -- | -26,010.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,765.33 | -- | -56,509.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,992.97 | -- | 22,797.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,749.96 | -- | -21,616.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 887,902.71 | -- | 898,557.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 999,214.71 | -- | 997,688.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,312.00 | -- | -99,130.75 | -- | |
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