- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上实发展(600748) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,170.89 | 272,603.07 | 167,849.14 | 93,610.64 | |
收到的税费返还 | 11,844.26 | 3,655.62 | 2,649.71 | 166.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,956.73 | 49,734.50 | 29,061.02 | 15,719.34 | |
经营活动现金流入小计 | 415,971.88 | 325,993.18 | 199,559.88 | 109,496.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,797.26 | 326,910.85 | 136,786.30 | 61,847.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,312.76 | 78,171.69 | 54,522.73 | 29,613.66 | |
支付的各项税费 | 142,955.69 | 106,679.11 | 64,719.78 | 47,061.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,211.16 | 55,407.70 | 29,539.31 | 17,092.48 | |
经营活动现金流出小计 | 695,276.87 | 567,169.35 | 285,568.12 | 155,615.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -279,304.99 | -241,176.17 | -86,008.25 | -46,118.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,004.80 | 17.67 | 3.35 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,768.05 | 2,598.77 | 2,598.77 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,772.86 | 2,616.43 | 2,602.12 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,129.98 | 1,802.55 | 885.61 | 69.83 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 12,520.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 818.80 | -- | -- | 169.29 | |
投资活动现金流出小计 | 8,948.78 | 14,322.55 | 5,885.61 | 5,239.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,824.07 | -11,706.12 | -3,283.49 | -5,239.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 733,178.22 | 502,948.22 | 222,738.22 | 135,727.63 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,778.07 | 5,290.87 | 3,652.85 | 2,464.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 742,956.29 | 508,239.09 | 226,391.07 | 138,192.49 | |
偿还债务支付的现金 | 800,477.70 | 605,425.70 | 317,792.70 | 142,600.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,805.96 | 50,763.02 | 36,087.56 | 11,389.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,611.33 | 745.15 | 491.79 | 209.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 874,894.99 | 656,933.87 | 354,372.05 | 154,199.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -131,938.70 | -148,694.78 | -127,980.99 | -16,007.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -409,419.22 | -401,576.66 | -217,272.32 | -67,364.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 800,011.56 | 800,011.56 | 800,011.56 | 800,011.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 390,592.34 | 398,434.90 | 582,739.24 | 732,646.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,441.63 | -- | 40,256.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 106,483.17 | -- | -12.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,280.09 | -- | 1,637.24 | -- | |
无形资产摊销 | 162.09 | -- | 81.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 235.76 | -- | 124.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.25 | -- | 2.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,377.43 | -- | 19,797.83 | -- | |
投资损失 | -22,272.06 | -- | -23,642.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 388.35 | -- | 464.53 | -- | |
存货的减少 | -18,243.09 | -- | 225,581.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 50,383.71 | -- | -16,961.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -508,306.37 | -- | -341,145.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -279,304.99 | -- | -86,008.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 390,592.34 | -- | 582,739.24 | -- | |
现金的期初余额 | 800,011.56 | -- | 800,011.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -409,419.22 | -- | -217,272.32 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |