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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,385.01 | 751,661.80 | 419,590.26 | 153,365.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,159.31 | 2,208.20 | 1,013.35 | 260.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,618.96 | 53,012.70 | 37,722.36 | 8,438.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,163.27 | 806,882.70 | 458,325.97 | 162,064.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,947.19 | 276,748.21 | 194,534.97 | 147,367.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,666.20 | 47,536.62 | 36,219.96 | 20,960.13 | |
| 支付的各项税费 | 115,373.47 | 94,091.44 | 66,545.15 | 32,105.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,859.37 | 52,381.18 | 31,903.50 | 7,366.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 596,846.23 | 470,757.45 | 329,203.58 | 207,799.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565,317.04 | 336,125.25 | 129,122.40 | -45,734.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.75 | 18.75 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.25 | 404.25 | 141.75 | 141.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.21 | 82.83 | 76.83 | 75.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 199.68 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 506.21 | 705.51 | 218.58 | 216.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 866.81 | 690.92 | 435.16 | 141.10 | |
| 投资所支付的现金 | 16,410.62 | 15,640.30 | 700.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 257,286.63 | 254,392.28 | 256,943.50 | 254,048.73 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 274,564.06 | 270,723.50 | 258,078.96 | 254,189.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,057.86 | -270,018.00 | -257,860.38 | -253,973.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 391,635.92 | 376,288.02 | 376,288.02 | 376,288.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 420,020.00 | 293,420.00 | 68,500.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157,800.00 | 158,998.66 | 97,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,068,655.92 | 927,906.67 | 641,788.02 | 515,488.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 465,650.00 | 352,150.00 | 251,050.00 | 119,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,617.74 | 52,845.69 | 39,151.55 | 21,382.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,656.72 | 359,509.71 | 121,626.66 | 8,782.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 898,924.46 | 764,505.40 | 411,828.20 | 149,865.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,731.47 | 163,401.27 | 229,959.81 | 365,622.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 432.66 | -0.00 | 1.27 | -2.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461,423.31 | 229,508.53 | 101,223.10 | 65,912.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 536,264.79 | 536,264.79 | 536,264.79 | 536,264.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 997,688.10 | 765,773.32 | 637,487.89 | 602,177.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,509.30 | -- | 21,096.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,768.91 | -- | 482.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 790.25 | -- | 386.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,630.31 | -- | 713.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.80 | -- | 11.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,297.96 | -- | 12,522.25 | -- | |
| 投资损失 | 2,807.76 | -- | 1,007.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,285.14 | -- | 2,562.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17,953.32 | -- | -967.82 | -- | |
| 存货的减少 | 166,138.00 | -- | 4,442.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 84,532.12 | -- | -13,465.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 210,336.92 | -- | 97,871.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 565,317.04 | -- | 129,122.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 997,688.10 | -- | 637,487.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 536,264.79 | -- | 536,264.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 461,423.31 | -- | 101,223.10 | -- | |
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