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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,121.80 | 147,707.30 | 101,534.05 | 52,606.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,269.17 | 2,831.45 | 783.87 | 600.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,528.06 | 38,145.03 | 18,580.51 | 8,241.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,919.03 | 188,683.78 | 120,898.44 | 61,449.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,196.11 | 335,507.61 | 202,874.73 | 101,819.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,630.24 | 27,323.34 | 18,602.75 | 10,897.65 | |
| 支付的各项税费 | 71,884.86 | 53,135.01 | 44,724.85 | 29,461.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,220.15 | 33,791.77 | 23,577.84 | 16,368.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 509,931.36 | 449,757.72 | 289,780.17 | 158,547.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192,012.33 | -261,073.95 | -168,881.74 | -97,098.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.05 | 25.54 | 4.98 | 20.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,918.24 | 97,820.87 | 97,820.87 | 94,304.65 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,550.30 | 97,846.41 | 97,825.84 | 94,325.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 716.28 | 385.99 | 318.98 | 98.80 | |
| 投资所支付的现金 | 242,456.00 | 105,490.00 | 34,310.00 | 33,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,071.14 | 15,071.14 | 14,346.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,172.28 | 120,947.13 | 49,700.12 | 47,705.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,621.99 | -23,100.73 | 48,125.73 | 46,619.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,190.00 | 4,190.00 | 1,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 561,850.00 | 360,850.00 | 151,000.00 | 120,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,792.62 | 95,792.62 | 35,792.62 | 25,400.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,832.62 | 460,832.62 | 188,042.62 | 145,400.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 346,463.26 | 297,863.26 | 113,870.96 | 91,983.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,178.92 | 33,219.46 | 17,876.76 | 9,336.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,456.59 | 120,431.88 | 116,276.45 | 113,585.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,098.76 | 451,514.60 | 248,024.17 | 214,905.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,733.86 | 9,318.02 | -59,981.55 | -69,505.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.00 | 111.41 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,815.45 | -274,745.24 | -180,737.55 | -119,984.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,989.91 | 688,989.91 | 688,989.91 | 688,989.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,174.46 | 414,244.67 | 508,252.36 | 569,005.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,865.09 | -- | 70,059.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,037.56 | -- | -488.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 577.44 | -- | 275.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.31 | -- | 21.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,095.39 | -- | 9,074.94 | -- | |
| 投资损失 | -68,500.61 | -- | -66,679.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,539.14 | -- | 16.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,702.40 | -- | 5,230.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,108.52 | -- | -57,633.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,769.50 | -- | -131,222.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -192,012.33 | -- | -168,881.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 398,174.46 | -- | 508,252.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 688,989.91 | -- | 688,989.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -290,815.45 | -- | -180,737.55 | -- | |
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