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上实发展(600748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,174.93 | 598,966.84 | 346,962.73 | 159,635.29 | |
收到的税费返还 | 5,023.31 | 2,900.45 | 1,573.23 | 835.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,717.60 | 42,102.40 | 29,423.02 | 13,007.90 | |
经营活动现金流入小计 | 1,029,915.83 | 643,969.70 | 377,958.98 | 173,479.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,590.20 | 345,587.63 | 204,431.84 | 120,874.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,354.85 | 66,588.55 | 47,398.69 | 28,487.78 | |
支付的各项税费 | 160,320.37 | 143,068.54 | 126,705.62 | 62,247.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,206.90 | 39,703.66 | 24,404.35 | 12,184.40 | |
经营活动现金流出小计 | 948,472.32 | 594,948.38 | 402,940.51 | 223,794.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,443.51 | 49,021.32 | -24,981.53 | -50,315.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,090.39 | -- | 30.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.93 | 64.23 | 21.56 | 10.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,253.29 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,901.61 | 1,564.23 | 1,551.56 | 10.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,629.00 | 260.39 | 141.98 | 95.99 | |
投资所支付的现金 | 6,296.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,012.48 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,937.48 | 260.39 | 141.98 | 95.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,035.87 | 1,303.83 | 1,409.58 | -85.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 792,215.83 | 735,718.96 | 409,977.37 | 215,209.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 971,815.83 | 915,318.96 | 589,577.37 | 315,209.80 | |
偿还债务支付的现金 | 824,288.75 | 664,140.26 | 369,966.33 | 178,112.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,761.62 | 76,500.59 | 42,523.23 | 21,891.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,672.17 | 88,897.40 | 88,770.00 | 88,721.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,013,722.54 | 829,538.25 | 501,259.56 | 288,724.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,906.71 | 85,780.71 | 88,317.81 | 26,485.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.40 | -0.20 | 0.32 | 0.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,499.53 | 136,105.66 | 64,746.18 | -23,914.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 615,326.96 | 615,326.96 | 615,326.96 | 615,326.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 619,826.49 | 751,432.62 | 680,073.14 | 591,412.27 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,062.41 | -- | 45,434.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,783.63 | -- | -15.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,075.14 | -- | 2,129.13 | -- | |
无形资产摊销 | 1,371.15 | -- | 718.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 292.73 | -- | 165.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.68 | -- | -399.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,468.96 | -- | 7,921.89 | -- | |
投资损失 | -1,096.52 | -- | 1,350.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,825.23 | -- | -3.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 44.40 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -29,090.54 | -- | 110,763.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -219,742.94 | -- | -45,726.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 204,167.73 | -- | -155,526.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,443.51 | -- | -24,981.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 619,826.49 | -- | 680,073.14 | -- | |
现金的期初余额 | 615,326.96 | -- | 615,326.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,499.53 | -- | 64,746.18 | -- |
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