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上实发展(600748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,609.26 | 209,160.41 | 84,564.00 | 37,972.76 | |
收到的税费返还 | 1,809.11 | 1,616.62 | 455.54 | 218.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,317.77 | 44,191.30 | 16,087.90 | 5,866.27 | |
经营活动现金流入小计 | 358,736.14 | 254,968.32 | 101,107.44 | 44,057.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,516.28 | 117,441.07 | 68,674.61 | 40,300.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,495.82 | 22,843.07 | 14,397.68 | 8,210.38 | |
支付的各项税费 | 51,352.65 | 40,817.52 | 31,676.62 | 13,486.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,982.86 | 114,416.17 | 74,208.94 | 8,598.00 | |
经营活动现金流出小计 | 344,347.62 | 295,517.82 | 188,957.85 | 70,595.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,388.52 | -40,549.50 | -87,850.41 | -26,538.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.58 | 20.58 | 11.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118,679.04 | 118,324.97 | 118,324.97 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 118,739.07 | 118,354.00 | 118,344.45 | 8.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,958.35 | 513.41 | 362.76 | 52.06 | |
投资所支付的现金 | 75,845.00 | 75,845.00 | 75,845.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 558.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,361.89 | 76,358.41 | 76,207.76 | 52.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,377.18 | 41,995.59 | 42,136.69 | -43.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 88,868.28 | 88,868.32 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 396,345.00 | 336,345.00 | 211,845.00 | 107,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 485,213.28 | 425,213.32 | 211,845.00 | 107,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 305,257.09 | 261,897.87 | 157,543.67 | 56,347.52 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,069.58 | 27,920.54 | 20,813.03 | 11,669.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,820.46 | 22,994.78 | 4,122.93 | 2,021.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 366,147.13 | 312,813.20 | 182,479.64 | 70,038.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,066.16 | 112,400.13 | 29,365.36 | 36,961.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.56 | 700.90 | 705.42 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 171,278.42 | 114,547.12 | -15,642.94 | 10,379.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 361,547.14 | 361,547.14 | 352,372.27 | 352,372.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 532,825.56 | 476,094.26 | 336,729.34 | 362,751.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 77,337.59 | -- | 55,411.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,559.36 | -- | -76.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.18 | -- | 298.03 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 215.83 | -- | 68.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.27 | -- | -7.58 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17,594.77 | -- | 6,965.42 | -- | |
投资损失 | -39,617.44 | -- | -42,230.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,028.33 | -- | 2,619.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 65,443.47 | -- | 135,671.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,923.11 | -- | -5,749.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -121,164.89 | -- | -243,037.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,388.52 | -- | -87,850.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 532,825.56 | -- | 336,729.34 | -- | |
现金的期初余额 | 361,547.14 | -- | 352,372.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 171,278.42 | -- | -15,642.94 | -- |
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