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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,197.79 | 181,924.31 | 122,199.88 | 71,923.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,477.41 | 5,511.82 | 3,525.15 | 2,044.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,675.19 | 187,436.13 | 125,725.04 | 73,968.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,225.09 | 166,292.19 | 118,797.26 | 62,630.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,405.31 | 8,822.65 | 5,945.22 | 3,211.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,297.69 | 8,719.61 | 7,401.03 | 4,488.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,348.11 | 10,156.08 | 8,007.48 | 6,689.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,276.20 | 193,990.53 | 140,150.99 | 77,019.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,601.00 | -6,554.39 | -14,425.95 | -3,051.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.77 | 163.35 | 114.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.57 | 25.76 | 25.76 | 25.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817.39 | 368.58 | 295.83 | 196.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,054.73 | 9,557.68 | 436.43 | 222.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.26 | 112.72 | 58.71 | 47.56 | |
| 投资所支付的现金 | 9,039.43 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,232.69 | 9,112.72 | 5,058.71 | 47.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 822.04 | 444.95 | -4,622.28 | 174.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,270.70 | 17,188.70 | 12,188.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 86.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,270.70 | 17,188.70 | 12,275.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,708.55 | 3,990.64 | 3,990.64 | 68.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 225.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.73 | 57.37 | -- | -135.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,952.28 | 4,048.01 | 3,990.64 | -67.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,318.42 | 13,140.69 | 8,284.52 | 67.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,539.45 | 7,031.25 | -10,763.71 | -2,809.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,534.40 | 62,534.40 | 62,534.40 | 62,534.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,073.85 | 69,565.65 | 51,770.69 | 59,725.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,518.69 | -- | 4,900.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,566.28 | -- | 3,289.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.00 | -- | -126.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -573.66 | -- | -382.29 | -- | |
| 投资损失 | -41.65 | -- | 17.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.19 | -- | 31.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,818.62 | -- | -18,523.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,094.98 | -- | 5,008.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,428.16 | -- | -8,756.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,601.00 | -- | -14,425.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,073.85 | -- | 51,770.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,534.40 | -- | 62,534.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,539.45 | -- | -10,763.71 | -- | |
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