北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,197.79181,924.31122,199.8871,923.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.415,511.823,525.152,044.77
经营活动现金流入小计264,675.19187,436.13125,725.0473,968.17
购买商品、接受劳务支付的现金239,225.09166,292.19118,797.2662,630.15
支付给职工以及为职工支付的现金13,405.318,822.655,945.223,211.68
支付的各项税费12,297.698,719.617,401.034,488.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,348.1110,156.088,007.486,689.18
经营活动现金流出小计276,276.20193,990.53140,150.9977,019.36
经营活动产生的现金流量净额-11,601.00-6,554.39-14,425.95-3,051.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.00----
取得投资收益所收到的现金202.77163.35114.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5725.7625.7625.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金817.39368.58295.83196.61
投资活动现金流入小计10,054.739,557.68436.43222.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金193.26112.7258.7147.56
投资所支付的现金9,039.439,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,232.699,112.725,058.7147.56
投资活动产生的现金流量净额822.04444.95-4,622.28174.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,270.7017,188.7012,188.70--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----86.46--
筹资活动现金流入小计28,270.7017,188.7012,275.16--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,708.553,990.643,990.6468.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225.73------
支付其他与筹资活动有关的现金243.7357.37---135.59
筹资活动现金流出小计4,952.284,048.013,990.64-67.31
筹资活动产生的现金流量净额23,318.4213,140.698,284.5267.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额12,539.457,031.25-10,763.71-2,809.09
加:期初现金及现金等价物余额62,534.4062,534.4062,534.4062,534.40
六、期末现金及现金等价物余额75,073.8569,565.6551,770.6959,725.31
附注
净利润9,518.69--4,900.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,566.28--3,289.31--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.58------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-227.00---126.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-573.66---382.29--
投资损失-41.65--17.36--
递延所得税资产减少200.19--31.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,818.62---18,523.31--
经营性应收项目的减少10,094.98--5,008.19--
经营性应付项目的增加4,428.16---8,756.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,601.00---14,425.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,073.85--51,770.69--
现金的期初余额62,534.40--62,534.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,539.45---10,763.71--
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