北京城乡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京城乡(600861) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,864.11191,495.44137,240.5883,488.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,105.3812,565.8011,005.884,972.54
经营活动现金流入小计281,969.49204,061.24148,246.4688,461.01
购买商品、接受劳务支付的现金273,674.90190,026.26145,500.3687,811.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,657.089,588.026,514.183,601.05
支付的各项税费11,701.528,242.976,445.443,818.38
支付的其他与经营活动有关的现金11,489.1610,593.027,876.584,396.72
经营活动现金流出小计311,522.66218,450.27166,336.5599,627.98
经营活动产生的现金流量净额-29,553.17-14,389.04-18,090.09-11,166.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,356.17170.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额911.956.500.580.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,106.83813.77560.54155.63
投资活动现金流入小计6,374.95990.89561.11155.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.78181.10141.7398.70
投资所支付的现金7,010.423,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,261.203,181.10141.7398.70
投资活动产生的现金流量净额-886.25-2,190.21419.3957.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,613.0816,291.0812,896.083,845.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金496.72331.28252.39--
筹资活动现金流入小计26,109.8016,622.3613,148.473,845.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,809.997,977.867,163.36410.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,886.75------
支付其他与筹资活动有关的现金-------281.26
筹资活动现金流出小计8,809.997,977.867,163.36129.50
筹资活动产生的现金流量净额17,299.818,644.505,985.113,715.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-13,139.62-7,934.75-11,685.60-7,394.27
加:期初现金及现金等价物余额75,073.8575,073.8575,073.8575,073.85
六、期末现金及现金等价物余额61,934.2467,139.1163,388.2567,679.59
附注
净利润10,103.34--5,108.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-32.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,389.76--3,312.36--
无形资产摊销231.80--115.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-681.36--0.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-129.98--114.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,621.86---812.93--
投资损失-223.48---65.75--
递延所得税资产减少183.39---29.92--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-35,027.96---12,722.36--
经营性应收项目的减少-1,523.39---13,161.82--
经营性应付项目的增加-7,221.37--49.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-29,553.17---18,090.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,934.24--63,388.25--
现金的期初余额75,073.85--75,073.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,139.62---11,685.60--
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