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北京人力(600861) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,864.11 | 191,495.44 | 137,240.58 | 83,488.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,105.38 | 12,565.80 | 11,005.88 | 4,972.54 | |
经营活动现金流入小计 | 281,969.49 | 204,061.24 | 148,246.46 | 88,461.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,674.90 | 190,026.26 | 145,500.36 | 87,811.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,657.08 | 9,588.02 | 6,514.18 | 3,601.05 | |
支付的各项税费 | 11,701.52 | 8,242.97 | 6,445.44 | 3,818.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,489.16 | 10,593.02 | 7,876.58 | 4,396.72 | |
经营活动现金流出小计 | 311,522.66 | 218,450.27 | 166,336.55 | 99,627.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,553.17 | -14,389.04 | -18,090.09 | -11,166.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,356.17 | 170.62 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.95 | 6.50 | 0.58 | 0.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,106.83 | 813.77 | 560.54 | 155.63 | |
投资活动现金流入小计 | 6,374.95 | 990.89 | 561.11 | 155.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250.78 | 181.10 | 141.73 | 98.70 | |
投资所支付的现金 | 7,010.42 | 3,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,261.20 | 3,181.10 | 141.73 | 98.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -886.25 | -2,190.21 | 419.39 | 57.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,613.08 | 16,291.08 | 12,896.08 | 3,845.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.72 | 331.28 | 252.39 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,109.80 | 16,622.36 | 13,148.47 | 3,845.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,809.99 | 7,977.86 | 7,163.36 | 410.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,886.75 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -281.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,809.99 | 7,977.86 | 7,163.36 | 129.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,299.81 | 8,644.50 | 5,985.11 | 3,715.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,139.62 | -7,934.75 | -11,685.60 | -7,394.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,073.85 | 75,073.85 | 75,073.85 | 75,073.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,934.24 | 67,139.11 | 63,388.25 | 67,679.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,103.34 | -- | 5,108.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -32.05 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,389.76 | -- | 3,312.36 | -- | |
无形资产摊销 | 231.80 | -- | 115.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -681.36 | -- | 0.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -129.98 | -- | 114.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,621.86 | -- | -812.93 | -- | |
投资损失 | -223.48 | -- | -65.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | 183.39 | -- | -29.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -35,027.96 | -- | -12,722.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,523.39 | -- | -13,161.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,221.37 | -- | 49.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -29,553.17 | -- | -18,090.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,934.24 | -- | 63,388.25 | -- | |
现金的期初余额 | 75,073.85 | -- | 75,073.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,139.62 | -- | -11,685.60 | -- |
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