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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,297,224.13 | 893,063.10 | 530,023.05 | 246,572.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,622.32 | 3,545.35 | 2,193.89 | 1,099.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,821.75 | 13,786.74 | 9,418.60 | 4,221.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,309,668.20 | 910,395.19 | 541,635.55 | 251,893.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,882.62 | 762,873.34 | 432,190.78 | 168,588.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,837.52 | 30,664.12 | 22,208.73 | 15,950.17 | |
| 支付的各项税费 | 42,782.34 | 28,967.31 | 18,440.73 | 3,982.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,013.46 | 61,235.99 | 40,640.58 | 26,714.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,242,515.93 | 883,740.76 | 513,480.83 | 215,236.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,152.27 | 26,654.43 | 28,154.72 | 36,657.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.91 | 375.77 | 375.77 | 375.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,877.28 | 6,961.10 | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,719.63 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,042.82 | 7,340.12 | 7,339.02 | 7,339.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,367.03 | 13,518.31 | 10,643.18 | 6,448.90 | |
| 投资所支付的现金 | 985.11 | 26,051.54 | 17,059.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,707.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 823.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,883.00 | 39,569.85 | 27,702.22 | 6,448.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,840.18 | -32,229.72 | -20,363.20 | 890.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,470.32 | 646,980.92 | 278,705.21 | 148,713.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,022.20 | 131,419.48 | 87,121.94 | 79,772.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,065,492.52 | 778,400.40 | 365,827.16 | 228,485.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 900,086.05 | 694,964.52 | 306,899.13 | 221,050.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,034.84 | 30,706.80 | 23,128.55 | 6,579.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,269.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,832.32 | 87,440.25 | 57,356.75 | 9,369.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,062,953.21 | 813,111.57 | 387,384.44 | 236,999.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,539.31 | -34,711.17 | -21,557.28 | -8,513.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,851.40 | -40,286.46 | -13,765.76 | 29,033.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,171.73 | 109,171.73 | 109,171.73 | 109,171.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,023.13 | 68,885.26 | 95,405.97 | 138,205.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,934.31 | -- | 10,066.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,402.27 | -- | 3,206.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,810.56 | -- | 7,252.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.51 | -- | 422.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.76 | -- | 92.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.26 | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.10 | -- | -6.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,248.71 | -- | 11,395.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,072.75 | -- | -343.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,224.27 | -- | -493.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.50 | -- | -35.84 | -- | |
| 存货的减少 | 5,358.69 | -- | 3,227.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,595.89 | -- | -25,938.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,982.52 | -- | 19,307.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,152.27 | -- | 28,154.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,023.13 | -- | 95,405.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,171.73 | -- | 109,171.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,851.40 | -- | -13,765.76 | -- | |
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