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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743,216.97 | 1,306,978.52 | 809,476.89 | 342,733.95 | |
| 收到的税费返还 | 9,231.21 | 7,191.58 | 5,092.66 | 2,491.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,372.91 | 25,941.91 | 10,272.08 | 4,987.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,821.10 | 1,340,112.00 | 824,841.63 | 350,213.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,165.58 | 1,268,448.77 | 808,184.79 | 358,964.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,987.31 | 60,122.81 | 37,609.81 | 19,682.39 | |
| 支付的各项税费 | 43,954.59 | 34,017.74 | 23,885.99 | 10,288.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,634.22 | 98,867.27 | 59,687.22 | 8,396.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,832,741.71 | 1,461,456.60 | 929,367.82 | 397,331.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,920.61 | -121,344.59 | -104,526.19 | -47,118.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,365.68 | 12,238.63 | 12,193.54 | 2,085.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.80 | 2,178.79 | 1,764.31 | 1,058.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,810.75 | 1,473.83 | 1,347.11 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,326.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,214.31 | 17,205.34 | 11,178.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,130.56 | 33,096.59 | 26,483.20 | 4,143.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,537.67 | 48,533.78 | 40,158.80 | 14,718.12 | |
| 投资所支付的现金 | 71,909.63 | 13,711.79 | 12,691.79 | 12,691.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,949.21 | 51,932.97 | 2,834.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,364.00 | 99.34 | 44.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,760.51 | 114,277.88 | 55,729.53 | 27,409.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,629.95 | -81,181.30 | -29,246.33 | -23,265.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 656,096.99 | 331,555.44 | 204,149.81 | 64,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 45,640.00 | 45,640.00 | 45,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,727.69 | 16,032.32 | 1,672.96 | 45,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 736,464.68 | 393,227.76 | 251,462.77 | 109,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,821.01 | 104,609.40 | 74,290.08 | 37,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,472.03 | 37,993.06 | 13,084.38 | 10,042.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,853.69 | 3,853.69 | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,406.46 | 52,104.42 | 32,878.04 | 14,537.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 467,699.50 | 194,706.89 | 120,252.50 | 61,870.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,765.18 | 198,520.87 | 131,210.27 | 47,769.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -980.86 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,233.76 | -4,005.02 | -2,562.25 | -22,614.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,027.59 | 101,027.59 | 101,027.59 | 101,027.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,261.35 | 97,022.57 | 98,465.34 | 78,413.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,945.46 | -- | 12,506.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,457.12 | -- | 5,352.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,905.12 | -- | 12,348.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,128.37 | -- | 921.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.27 | -- | 310.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 963.60 | -- | 145.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 134.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.85 | -- | 15.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,604.54 | -- | 10,356.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,615.36 | -- | -2,091.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,350.92 | -- | -948.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.23 | -- | 100.66 | -- | |
| 存货的减少 | -74,323.88 | -- | -70,919.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -143,256.09 | -- | -140,444.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,646.71 | -- | 67,821.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,920.61 | -- | -104,526.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 147,261.35 | -- | 98,465.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,027.59 | -- | 101,027.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,233.76 | -- | -2,562.25 | -- | |
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