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远东股份(600869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,092,530.67 | 1,476,695.74 | 902,809.67 | 392,290.67 | |
收到的税费返还 | 20,386.38 | 16,961.53 | 13,387.44 | 5,432.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,557.89 | 30,573.07 | 14,998.54 | 13,284.74 | |
经营活动现金流入小计 | 2,132,474.94 | 1,524,230.34 | 931,195.64 | 411,007.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,739,725.45 | 1,245,805.61 | 771,911.62 | 307,233.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,564.15 | 71,707.71 | 49,116.29 | 25,811.60 | |
支付的各项税费 | 56,928.03 | 40,143.86 | 28,919.11 | 12,630.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,006.70 | 111,580.24 | 66,832.17 | 43,354.69 | |
经营活动现金流出小计 | 2,022,224.33 | 1,469,237.41 | 916,779.18 | 389,030.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,250.61 | 54,992.92 | 14,416.46 | 21,977.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,475.88 | 9,004.12 | 7,213.81 | 621.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.86 | 404.36 | 0.35 | 407.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,138.97 | 2,900.44 | 2,759.01 | 880.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,724.84 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,051.75 | 1,711.45 | 1,407.64 | |
投资活动现金流入小计 | 22,351.54 | 14,360.68 | 11,684.62 | 3,317.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,893.80 | 19,009.35 | 15,305.38 | 6,481.80 | |
投资所支付的现金 | 58,451.94 | 23,959.72 | 22,193.88 | 1,048.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,265.45 | 209.64 | 15.13 | 6.35 | |
投资活动现金流出小计 | 97,611.18 | 43,178.71 | 37,514.39 | 7,536.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,259.64 | -28,818.03 | -25,829.77 | -4,219.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | 357.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 785,471.70 | 535,303.71 | 431,659.00 | 288,054.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,501.48 | 119,781.73 | 79,558.81 | 65,757.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 813,973.18 | 655,685.43 | 511,217.81 | 354,168.78 | |
偿还债务支付的现金 | 760,344.83 | 502,348.05 | 373,743.15 | 195,044.96 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,516.18 | 18,907.00 | 14,142.66 | 8,972.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,150.56 | 173,954.95 | 129,180.98 | 172,908.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 829,011.58 | 695,210.00 | 517,066.79 | 376,925.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,038.40 | -39,524.57 | -5,848.98 | -22,756.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.65 | 232.37 | 240.02 | -44.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,942.92 | -13,117.31 | -17,022.27 | -5,043.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,543.95 | 86,543.95 | 86,543.95 | 86,543.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,486.88 | 73,426.65 | 69,521.68 | 81,500.05 | |
附注 | |||||
净利润 | 56,033.12 | -- | 31,911.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,960.37 | -- | 3,984.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,887.56 | -- | 18,920.41 | -- | |
无形资产摊销 | 2,051.04 | -- | 1,016.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 290.67 | -- | 184.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,151.40 | -- | -652.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.73 | -- | -131.06 | -- | |
公允价值变动损失 | 25.02 | -- | 30.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,769.92 | -- | 14,020.36 | -- | |
投资损失 | -14,862.36 | -- | -61.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,743.00 | -- | 225.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -152.58 | -- | -140.84 | -- | |
存货的减少 | -87,260.32 | -- | -63,975.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,241.59 | -- | -2,404.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 109,750.19 | -- | 23,196.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,633.24 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 110,250.61 | -- | 14,416.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 106,486.88 | -- | 69,521.68 | -- | |
现金的期初余额 | 86,543.95 | -- | 86,543.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,942.92 | -- | -17,022.27 | -- |
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