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远东股份(600869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,837,844.61 | 1,248,736.19 | 783,446.24 | 348,338.83 | |
收到的税费返还 | 10,355.22 | 7,672.54 | 4,204.72 | 2,788.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,248.01 | 19,578.29 | 13,307.47 | 7,841.56 | |
经营活动现金流入小计 | 1,863,447.85 | 1,275,987.02 | 800,958.44 | 358,968.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,382,341.78 | 952,974.41 | 545,347.16 | 225,821.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,534.49 | 79,168.92 | 60,658.30 | 27,471.75 | |
支付的各项税费 | 54,253.64 | 43,277.85 | 31,798.60 | 15,431.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,521.93 | 81,719.97 | 47,540.85 | 16,732.41 | |
经营活动现金流出小计 | 1,670,651.85 | 1,157,141.15 | 685,344.92 | 285,457.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,796.00 | 118,845.86 | 115,613.52 | 73,511.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,229.88 | 10.00 | 10.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 76.72 | 188.30 | 127.57 | 53.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,809.41 | 1,763.29 | 1,368.13 | 427.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,302.42 | 1,408.36 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.15 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
投资活动现金流入小计 | 35,550.58 | 3,372.43 | 1,508.18 | 483.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,831.26 | 8,138.32 | 7,134.73 | 5,714.10 | |
投资所支付的现金 | 35,600.00 | 514.37 | 419.43 | 211.28 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 658.37 | 41.74 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,089.63 | 8,694.43 | 7,554.16 | 5,925.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,539.06 | -5,322.00 | -6,045.98 | -5,441.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 745.00 | 995.00 | 745.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 745.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 676,221.70 | 460,155.18 | 350,634.64 | 211,490.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,950.96 | 208,806.08 | 83,747.88 | 53,475.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 718,917.66 | 669,956.27 | 435,127.52 | 264,966.43 | |
偿还债务支付的现金 | 786,813.43 | 397,851.80 | 250,888.06 | 123,867.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,944.99 | 26,498.25 | 20,587.16 | 8,102.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,144.02 | 396,802.30 | 305,223.29 | 157,875.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 890,902.44 | 821,152.36 | 576,698.52 | 289,845.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,984.77 | -151,196.09 | -141,571.00 | -24,878.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 275.34 | 230.58 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,272.04 | -37,396.89 | -31,772.87 | 43,191.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,415.35 | 77,412.87 | 77,412.87 | 77,412.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,687.39 | 40,015.98 | 45,639.99 | 120,603.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,477.21 | -- | 20,933.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 46,935.48 | -- | 6,915.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,230.30 | -- | 18,093.60 | -- | |
无形资产摊销 | 2,482.83 | -- | 1,198.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 509.24 | -- | 90.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -805.65 | -- | -275.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 573.74 | -- | 252.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -156.66 | -- | 54.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 35,935.76 | -- | 15,983.41 | -- | |
投资损失 | 699.48 | -- | 555.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,954.89 | -- | -2,644.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -302.53 | -- | -163.22 | -- | |
存货的减少 | -13,077.97 | -- | 16,423.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,865.19 | -- | 32,905.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 59,812.34 | -- | 5,290.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,427.85 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 192,796.00 | -- | 115,613.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,687.39 | -- | 45,639.99 | -- | |
现金的期初余额 | 77,415.35 | -- | 77,412.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,272.04 | -- | -31,772.87 | -- |
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