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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,413,643.19 | 955,417.88 | 518,216.81 | 269,386.76 | |
| 收到的税费返还 | 8,774.32 | 3,620.82 | 3,196.66 | 1,237.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,927.26 | 5,766.88 | 4,804.46 | 7,427.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,430,344.76 | 964,805.58 | 526,217.92 | 278,052.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,644.79 | 808,535.92 | 438,651.84 | 223,410.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,522.64 | 35,499.54 | 32,476.99 | 14,557.32 | |
| 支付的各项税费 | 40,491.36 | 27,223.08 | 14,530.86 | 4,914.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,535.41 | 59,727.03 | 38,944.13 | 16,105.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,292,194.21 | 930,985.57 | 524,603.82 | 258,987.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,150.55 | 33,820.01 | 1,614.10 | 19,065.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 743.97 | 284.54 | 284.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.11 | 264.49 | 264.49 | 268.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,974.02 | 2,243.16 | 2,243.16 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,329.87 | 5,670.00 | 5,670.00 | 2,885.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.00 | 1,462.93 | 1,441.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,637.97 | 9,925.12 | 9,903.99 | 3,353.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,831.70 | 15,182.35 | 14,055.05 | 7,418.70 | |
| 投资所支付的现金 | 25,884.14 | 15,839.14 | 14,598.14 | 8,702.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 741.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,226.24 | 4,426.48 | 4,426.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,683.32 | 35,447.96 | 33,079.66 | 16,120.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,954.65 | -25,522.84 | -23,175.68 | -12,767.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 651,271.40 | 417,716.32 | 410,957.46 | 144,703.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,539.68 | 111,224.02 | 65,304.97 | 13,686.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,899.18 | 528,940.34 | 476,262.43 | 158,389.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 820,270.73 | 554,194.10 | 480,939.11 | 133,094.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,885.19 | 25,154.41 | 10,406.91 | 14,866.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,278.94 | 8,650.83 | 6,142.02 | 28,355.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 858,434.86 | 587,999.34 | 497,488.04 | 176,316.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,535.69 | -59,059.00 | -21,225.61 | -17,927.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,430.48 | -50,761.84 | -42,787.19 | -11,629.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,023.13 | 111,023.13 | 111,023.13 | 109,171.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,592.64 | 60,261.29 | 68,235.94 | 97,542.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,129.06 | -- | 16,270.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,906.13 | -- | 5,114.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,729.47 | -- | 9,642.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,517.14 | -- | 703.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.24 | -- | 143.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,240.89 | -- | 101.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -354.85 | -- | -118.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,338.00 | -- | 12,438.92 | -- | |
| 投资损失 | -13,533.10 | -- | -4,962.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,633.77 | -- | -1,601.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.32 | -- | -57.13 | -- | |
| 存货的减少 | -4,681.74 | -- | -7,937.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,278.60 | -- | -49,688.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,502.58 | -- | 21,563.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,150.55 | -- | 1,614.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,592.64 | -- | 68,235.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,023.13 | -- | 111,023.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,430.48 | -- | -42,787.19 | -- | |
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