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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,092,946.10 | 1,604,210.76 | 1,000,228.92 | 504,657.57 | |
| 收到的税费返还 | 31,126.17 | 25,076.82 | 16,263.10 | 2,345.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,090.41 | 53,979.10 | 21,339.74 | 11,068.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,161,162.69 | 1,683,266.67 | 1,037,831.76 | 518,071.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,843,794.05 | 1,450,010.91 | 914,132.56 | 418,469.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,973.10 | 77,829.92 | 54,501.47 | 25,716.52 | |
| 支付的各项税费 | 49,476.68 | 40,641.61 | 29,085.12 | 13,349.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,633.62 | 109,188.68 | 60,095.49 | 34,896.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,128,877.45 | 1,677,671.12 | 1,057,814.64 | 492,431.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,285.24 | 5,595.56 | -19,982.88 | 25,640.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,074.76 | 21,578.80 | 17,322.70 | 2,462.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.08 | 1,080.05 | 1,025.91 | 1,025.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,436.49 | 346.30 | 331.10 | 164.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,193.40 | 11,783.39 | 6,783.39 | 4,900.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,012.78 | 37,516.59 | 34,385.29 | 14.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,727.51 | 72,305.12 | 59,848.39 | 8,566.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,680.74 | 13,405.02 | 4,656.08 | 2,224.96 | |
| 投资所支付的现金 | 6,163.50 | 6,111.04 | 5,260.80 | 3,740.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,061.27 | 26,146.12 | 23,384.26 | 123.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,905.51 | 45,662.18 | 33,301.14 | 6,089.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,822.00 | 26,642.94 | 26,547.25 | 2,477.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 718,074.83 | 590,036.97 | 510,459.97 | 273,854.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,784.87 | 40,466.75 | 35,442.00 | 22,277.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,859.70 | 630,503.72 | 545,901.97 | 296,132.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 692,339.29 | 402,635.76 | 310,088.18 | 168,012.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,885.95 | 19,515.31 | 15,347.52 | 8,080.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 448.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,284.95 | 220,720.66 | 190,075.35 | 141,818.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 830,510.19 | 642,871.73 | 515,511.05 | 317,910.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,650.49 | -12,368.01 | 30,390.92 | -21,778.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185.25 | 486.84 | 193.25 | -70.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,642.00 | 20,357.33 | 37,148.55 | 6,268.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,486.88 | 106,486.88 | 106,486.88 | 106,486.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,128.88 | 126,844.21 | 143,635.42 | 112,755.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,925.15 | -- | 35,998.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,195.43 | -- | 3,566.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,025.59 | -- | 16,004.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,033.94 | -- | 1,009.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.16 | -- | 97.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.72 | -- | -179.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.32 | -- | 2.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,464.61 | -- | 50.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,757.65 | -- | 11,114.19 | -- | |
| 投资损失 | -4,414.79 | -- | -1,795.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -824.85 | -- | 1,084.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.08 | -- | -80.31 | -- | |
| 存货的减少 | 7,248.37 | -- | -24,478.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,524.20 | -- | -83,877.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,481.82 | -- | 27,383.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,433.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,285.24 | -- | -19,982.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,128.88 | -- | 143,635.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,486.88 | -- | 106,486.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,642.00 | -- | 37,148.55 | -- | |
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