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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,273,683.85 | 942,467.38 | 612,873.67 | 291,132.40 | |
| 收到的税费返还 | 6,710.31 | 4,198.73 | 2,676.94 | 1,074.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,735.13 | 36,893.04 | 10,290.82 | 6,482.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,291,129.28 | 983,559.15 | 625,841.43 | 298,688.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,154.69 | 839,982.63 | 517,010.92 | 249,200.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,915.60 | 46,860.19 | 33,205.76 | 20,597.10 | |
| 支付的各项税费 | 58,656.34 | 50,134.60 | 37,043.56 | 16,329.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,990.45 | 51,496.82 | 36,575.85 | 15,192.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,312,717.08 | 988,474.25 | 623,836.09 | 301,319.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,587.80 | -4,915.11 | 2,005.34 | -2,630.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,813.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.92 | 168.15 | 168.10 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,230.32 | 6,478.15 | 571.80 | 447.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,765.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,035.00 | 198.29 | 104.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,031.46 | 6,844.59 | 844.55 | 447.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,398.58 | 27,538.55 | 18,282.55 | 11,844.48 | |
| 投资所支付的现金 | 52,257.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 42,852.00 | 42,852.00 | 6,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,606.00 | 54.86 | 54.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,261.58 | 70,445.42 | 61,189.41 | 17,944.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,230.12 | -63,600.82 | -60,344.86 | -17,496.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,886.20 | 122,636.20 | 118,551.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,236.20 | 5,236.20 | 1,151.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,379.97 | 188,522.19 | 118,825.14 | 19,222.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 129,000.00 | 129,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,471.34 | 1,788.62 | 1,173.91 | 16,542.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,737.52 | 441,947.02 | 367,550.05 | 35,764.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 480,183.47 | 310,686.04 | 201,721.99 | 43,851.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,030.32 | 11,463.00 | 6,937.49 | 3,901.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,270.85 | 14,768.28 | 11,453.99 | 30,194.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522,484.65 | 336,917.32 | 220,113.47 | 77,946.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,252.87 | 105,029.70 | 147,436.58 | -42,182.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,434.95 | 36,513.77 | 89,097.05 | -62,310.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,592.64 | 95,592.64 | 95,592.64 | 95,592.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,027.59 | 132,106.41 | 184,689.70 | 33,282.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,810.19 | -- | 21,198.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,584.14 | -- | 5,006.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,775.34 | -- | 12,120.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,970.62 | -- | 935.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.77 | -- | 123.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.41 | -- | -43.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 314.14 | -- | 317.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,359.11 | -- | 11,172.90 | -- | |
| 投资损失 | 334.36 | -- | -131.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,349.70 | -- | -1,252.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -311.11 | -- | -181.20 | -- | |
| 存货的减少 | -56,003.81 | -- | -54,231.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,042.98 | -- | -66,803.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,879.43 | -- | 73,773.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,193.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,587.80 | -- | 2,005.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,027.59 | -- | 184,689.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,592.64 | -- | 95,592.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,434.95 | -- | 89,097.05 | -- | |
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