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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,858,029.96 | 1,298,502.29 | 850,604.76 | 368,261.43 | |
| 收到的税费返还 | 10,618.13 | 8,261.26 | 4,900.42 | 2,758.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,918.98 | 30,886.79 | 15,303.47 | 5,725.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,888,567.07 | 1,337,650.35 | 870,808.65 | 376,745.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,281.82 | 1,182,394.76 | 800,533.31 | 407,869.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,526.28 | 71,200.98 | 48,853.74 | 20,253.76 | |
| 支付的各项税费 | 50,060.06 | 34,434.39 | 24,186.76 | 12,190.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,463.93 | 92,241.18 | 57,237.12 | 16,829.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,837,332.09 | 1,380,271.32 | 930,810.93 | 457,142.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,234.98 | -42,620.97 | -60,002.28 | -80,397.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,497.82 | 29,320.16 | 26,269.75 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.44 | 750.51 | 730.45 | 216.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,891.52 | 763.41 | 48.96 | 14.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,249.80 | -- | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,658.58 | 30,843.07 | 27,658.17 | 1,730.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,902.57 | 41,233.78 | 26,753.90 | 7,194.75 | |
| 投资所支付的现金 | 3,679.58 | 2,827.97 | 2,650.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,232.50 | 18,232.50 | 18,232.50 | 30,232.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,440.20 | 832.87 | 657.96 | 451.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,254.85 | 63,127.12 | 48,294.36 | 38,078.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,596.27 | -32,284.05 | -20,636.20 | -36,348.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 851,153.55 | 529,074.78 | 302,855.62 | 151,532.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | 71,017.22 | 51,486.00 | 51,620.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 867,253.55 | 600,191.99 | 354,341.62 | 203,152.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 767,432.64 | 388,545.81 | 246,530.09 | 123,017.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,360.33 | 22,597.95 | 18,526.52 | 6,490.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172,949.31 | 154,640.08 | 58,466.01 | 21,259.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 973,742.28 | 565,783.84 | 323,522.61 | 150,767.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,488.74 | 34,408.15 | 30,819.01 | 52,384.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,848.49 | -40,496.86 | -49,819.47 | -64,360.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,261.35 | 147,261.35 | 147,261.35 | 147,261.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,412.87 | 106,764.49 | 97,441.88 | 82,900.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,694.24 | -- | 25,647.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,708.80 | -- | 4,880.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,149.97 | -- | 13,585.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,079.76 | -- | 1,108.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.19 | -- | 95.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -183.60 | -- | 47.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 473.15 | -- | 7.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,587.72 | -- | 14,720.61 | -- | |
| 投资损失 | -715.95 | -- | -661.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -697.72 | -- | 1,245.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -587.50 | -- | -173.46 | -- | |
| 存货的减少 | 8,017.20 | -- | -37,364.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,971.22 | -- | 12,788.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,815.41 | -- | -95,930.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,709.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,234.98 | -- | -60,002.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,412.87 | -- | 97,441.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,261.35 | -- | 147,261.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,848.49 | -- | -49,819.47 | -- | |
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