上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三普药业(600869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,400,921 | 59,513,405 | 229,095,157 | 142,379,645 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,720,809 | 50,511,373 | 12,240,391 | 45,669,093 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,126,230 | 110,029,278 | 242,259,544 | 188,053,238 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 89,109,383 | 56,185,662 | 174,015,579 | 84,269,565 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,342,006 | 4,912,678 | 19,479,747 | 11,476,552 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,486,046 | 4,295,001 | 11,442,038 | 8,211,314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,581,496 | 33,198,053 | 28,737,432 | 73,550,727 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,518,932 | 98,591,394 | 233,674,797 | 177,508,158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,607,298 | 11,437,884 | 8,584,748 | 10,545,080 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 7,388,443 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 7,388,443 | 50 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 0 | 0 | 1,581,941 | 672,669 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 1,581,941 | 672,669 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | 5,806,502 | -672,619 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 41,150,000 | 12,150,000 | 95,500,000 | 67,718,484 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,736,593 | 14,839 | 1,125,000 | 10,037 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,886,593 | 12,164,839 | 96,625,000 | 67,728,522 |
| 偿还债务所支付的现金 | 67,500,000 | 32,050,000 | 94,250,000 | 76,700,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 792,024 | 3,947,811 | 0 | 571,693 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,262,770 | 37,172,662 | 101,161,136 | 80,759,110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,376,178 | -25,007,823 | -4,536,136 | -13,030,588 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,768,879 | -13,569,939 | 9,855,113 | -3,158,127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -11,415,259 | 0 | 6,535,219 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,755 | 0 | 7,867 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 5,083,717 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,818,099 | 0 | 5,738,058 | 0 |
| 无形资产摊销 | 128,067 | 0 | 340,292 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,235,909 | 0 | 6,911,136 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -6,644,884 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,906,896 | 0 | -11,133,537 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 3,134,899 | 0 | 29,859,208 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 6,843,038 | 0 | -26,994,449 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -48,105 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,607,298 | 11,437,884 | 8,584,748 | 10,545,080 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 21,441,274 | 0 | 29,335,153 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 37,210,153 | 0 | 19,480,040 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -15,768,879 | -13,569,939 | 9,855,113 | -3,158,127 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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