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| 远东股份(600869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,915,032.13 | 1,357,733.93 | 806,373.78 | 285,622.54 | |
| 收到的税费返还 | 15,199.54 | 12,394.30 | 4,808.17 | 2,680.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,957.77 | 25,642.61 | 13,209.08 | 10,130.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943,189.44 | 1,395,770.83 | 824,391.03 | 298,433.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,986.14 | 1,110,334.80 | 645,801.62 | 221,633.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,408.26 | 73,897.09 | 50,785.39 | 19,220.73 | |
| 支付的各项税费 | 60,566.24 | 47,200.24 | 34,834.95 | 11,862.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,071.07 | 119,582.71 | 68,154.51 | 41,227.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,790,031.71 | 1,351,014.84 | 799,576.47 | 293,944.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,157.73 | 44,755.99 | 24,814.57 | 4,489.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,691.44 | 6,166.51 | 6,060.51 | 333.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.13 | 50.49 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,539.04 | 2,397.86 | 1,379.90 | 83.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 30.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,957.50 | 32.93 | 14.66 | 2,627.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,389.10 | 8,804.78 | 7,612.17 | 3,073.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,605.49 | 8,302.36 | 5,954.39 | 2,304.88 | |
| 投资所支付的现金 | 18,464.48 | 4,095.62 | 3,955.62 | 154.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.36 | 634.84 | 348.98 | 166.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,231.32 | 13,032.82 | 10,259.00 | 2,625.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,842.22 | -4,228.03 | -2,646.82 | 447.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 633,641.45 | 394,932.02 | 267,309.75 | 127,646.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,039.32 | 105,230.76 | 57,406.54 | 23,721.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,680.77 | 500,162.78 | 324,716.29 | 151,367.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 673,857.24 | 439,628.08 | 294,222.41 | 110,060.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,037.37 | 23,001.63 | 16,530.05 | 7,262.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 448.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,140.23 | 110,997.86 | 54,906.31 | 50,502.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,034.84 | 573,627.58 | 365,658.77 | 167,824.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,354.07 | -73,464.79 | -40,942.48 | -16,456.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.88 | -49.74 | -13.89 | 33.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,856.57 | -32,986.58 | -18,788.63 | -11,486.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,687.39 | 78,687.39 | 78,687.39 | 78,687.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,543.95 | 45,700.81 | 59,898.75 | 67,200.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -168,571.91 | -- | 14,660.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 181,996.79 | -- | 7,208.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,918.71 | -- | 20,174.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,327.99 | -- | 1,157.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.65 | -- | 118.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,738.79 | -- | -10.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 246.39 | -- | -10.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,286.00 | -- | 396.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,528.61 | -- | 12,657.97 | -- | |
| 投资损失 | -113.37 | -- | -355.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,097.76 | -- | -1,813.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -435.13 | -- | -153.99 | -- | |
| 存货的减少 | -37,392.31 | -- | -63,939.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,956.82 | -- | -38,767.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 118,754.76 | -- | 70,800.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,230.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,157.73 | -- | 24,814.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,543.95 | -- | 59,898.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,687.39 | -- | 78,687.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,856.57 | -- | -18,788.63 | -- | |
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