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| 中国一重(601106) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,530.69 | 265,016.82 | 166,494.16 | 85,109.66 | |
| 收到的税费返还 | 309.33 | 104.38 | 57.70 | 9.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,490.63 | 3,905.35 | 3,427.54 | 3,856.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,330.64 | 551,891.69 | 269,964.13 | 88,974.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,873.36 | 328,678.27 | 168,526.22 | 119,485.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,332.98 | 68,573.71 | 56,622.91 | 28,552.75 | |
| 支付的各项税费 | 49,304.44 | 33,359.97 | 17,910.53 | 9,462.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,264.76 | 22,908.80 | 12,293.28 | 4,952.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 717,775.54 | 736,385.90 | 355,337.68 | 162,453.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,444.90 | -184,494.21 | -85,373.55 | -73,478.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,560.00 | 2,130.00 | 279,040.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,863.36 | 2,986.47 | 2,127.36 | 1,417.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,858.21 | 25.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,022.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,744.34 | 18,571.72 | 4,257.36 | 280,457.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,509.92 | 22,821.37 | 9,254.88 | 10,966.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 87,600.00 | 75,570.00 | 277,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 442,409.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,119.27 | 110,421.37 | 84,824.88 | 287,966.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,374.93 | -91,849.65 | -80,567.52 | -7,509.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 992,845.00 | 678,745.00 | 330,145.00 | 78,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 992,870.00 | 678,745.00 | 330,145.00 | 78,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,615.00 | 420,015.00 | 197,615.00 | 36,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,095.96 | 36,021.95 | 13,732.47 | 6,674.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,710.96 | 456,036.95 | 211,347.47 | 42,874.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 494,159.04 | 222,708.05 | 118,797.53 | 35,425.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,144.16 | -537.28 | 218.40 | 275.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,804.95 | -54,173.09 | -46,925.13 | -45,287.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,725.91 | 453,725.91 | 453,725.91 | 453,725.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,920.97 | 399,552.82 | 406,800.78 | 408,438.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,929.09 | -- | -67,725.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,289.89 | -- | -2,267.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,645.43 | -- | 24,123.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,463.31 | -- | 5,340.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.32 | -- | 65.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42,093.89 | -- | -22.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,834.77 | -- | 30,119.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,805.14 | -- | -2,132.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,322.44 | -- | 549.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 98,367.17 | -- | -49,182.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -237,429.45 | -- | -32,985.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -152,544.09 | -- | 8,743.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -229,444.90 | -- | -85,373.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 324,920.97 | -- | 406,800.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,725.91 | -- | 453,725.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,804.95 | -- | -46,925.13 | -- | |
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