报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,871,738.91 | 1,451,458.57 | 833,022.44 | 347,750.77 |
收到的税费返还 | 19,580.79 | 7,148.40 | 3,062.48 | 1,963.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,955.21 | 15,185.52 | 10,357.25 | 11,861.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,926,274.91 | 1,473,792.49 | 846,442.17 | 361,576.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,536.58 | 1,467,852.65 | 897,901.94 | 329,945.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,393.18 | 96,045.70 | 77,892.55 | 40,965.30 |
支付的各项税费 | 55,443.24 | 57,995.87 | 48,478.04 | 32,368.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,562.90 | 22,330.56 | 8,239.90 | 3,901.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,911,935.91 | 1,644,224.78 | 1,032,512.43 | 407,180.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,339.00 | -170,432.29 | -186,070.26 | -45,604.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 55.15 | 53.36 | 53.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.93 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 63.09 | 53.36 | 53.36 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,975.40 | 45,115.76 | 28,291.68 | 11,611.17 |
投资所支付的现金 | 31,200.00 | 11,200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,175.40 | 56,315.76 | 28,291.68 | 11,611.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,112.31 | -56,262.39 | -28,238.31 | -11,611.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,299,359.15 | 1,124,730.98 | 799,938.89 | 303,908.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,301,009.15 | 1,126,380.98 | 801,588.89 | 305,558.34 |
偿还债务支付的现金 | 1,098,911.15 | 822,524.63 | 457,704.99 | 165,755.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,991.22 | 32,398.02 | 25,771.04 | 12,503.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,628.92 | -- | 7,850.79 | 1,925.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,168,531.30 | 854,922.65 | 491,326.81 | 180,185.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 132,477.85 | 271,458.34 | 310,262.08 | 125,373.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571.08 | 9.41 | 48.80 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,133.46 | 44,773.07 | 96,002.31 | 68,157.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,841.08 | 110,841.08 | 110,841.08 | 105,209.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 166,974.54 | 155,614.15 | 206,843.39 | 173,366.92 |
附注 |
净利润 | -274,078.01 | -- | 5,263.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,411.53 | -- | 584.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,667.93 | -- | 27,432.50 | -- |
无形资产摊销 | 14,780.40 | -- | 7,566.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 944.67 | -- | 136.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.95 | -- | -9.41 | -- |
固定资产报废损失 | 111.50 | -- | 43.94 | -- |
公允价值变动损失 | 13.80 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 57,437.75 | -- | 27,213.98 | -- |
投资损失 | 44,904.36 | -- | -8,920.86 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,344.63 | -- | -1,913.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -204,049.82 | -- | -173,963.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | 329,643.09 | -- | -189,450.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -175,844.59 | -- | 112,342.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,339.00 | -- | -186,070.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 166,974.54 | -- | 206,843.39 | -- |
现金的期初余额 | 110,841.08 | -- | 110,841.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,133.46 | -- | 96,002.31 | -- |