| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,226,245.21 | 1,254,493.93 | 842,438.04 | 279,715.92 |
| 收到的税费返还 | 3,373.36 | 3,562.49 | 3,008.40 | 1,844.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,468.15 | 22,207.51 | 11,371.65 | 14,768.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,276,086.72 | 1,280,263.94 | 856,818.09 | 296,329.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,984,714.37 | 1,312,640.43 | 937,509.31 | 345,533.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,688.38 | 109,711.22 | 72,599.87 | 37,069.50 |
| 支付的各项税费 | 37,282.95 | 25,612.43 | 23,423.56 | 8,248.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,184.08 | 17,298.55 | 7,662.27 | 4,181.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,207,869.77 | 1,465,262.62 | 1,041,195.00 | 395,032.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,216.94 | -184,998.69 | -184,376.91 | -98,703.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.89 | 0.27 | 0.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,006.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,785.08 | 0.27 | 0.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,446.30 | 33,629.09 | 11,079.88 | 5,745.77 |
| 投资所支付的现金 | 273,222.31 | 242,722.31 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 289,668.61 | 276,351.40 | 11,079.88 | 5,745.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,883.53 | -276,351.13 | -11,079.61 | -5,745.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 107.06 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,287,784.40 | 915,749.42 | 602,424.84 | 211,444.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,287,891.46 | 915,749.42 | 602,424.84 | 211,444.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,102,235.46 | 468,294.50 | 264,024.09 | 147,637.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,794.65 | 40,247.45 | 7,000.48 | 12,430.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,162,107.93 | 508,541.95 | 271,024.58 | 160,067.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,783.53 | 407,207.46 | 331,400.27 | 51,376.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.94 | -64.56 | -64.56 | -27.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,999.00 | -54,206.90 | 135,879.19 | -53,100.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,634.81 | 228,634.81 | 228,634.81 | 228,634.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,635.81 | 174,427.91 | 364,514.01 | 175,534.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,348.27 | -- | 5,840.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,038.02 | -- | -418.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,591.63 | -- | 26,032.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 8,737.45 | -- | 4,411.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 319.43 | -- | 54.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,435.69 | -- | -61.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | 131.97 | -- | 13.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59,638.96 | -- | 23,714.02 | -- |
| 投资损失 | -12,420.04 | -- | 371.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,196.70 | -- | 268.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -29,261.86 | -- | -76,501.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -79,967.30 | -- | -287,063.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 42,874.65 | -- | 114,943.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,216.94 | -- | -184,376.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,635.81 | -- | 364,514.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 228,634.81 | -- | 228,634.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,999.00 | -- | 135,879.19 | -- |
每日必读
发行与分配